Temairazu, Inc. (2477) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.06B | 949.47M | 964.78M | 730.59M |
| רווח נקי | 1.17B | 1.07B | 1.48B | 1.33B | 1.18B |
| פחת והפחתות | 2.54M | 3.24M | 2.04M | 1.44M | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.10M | -32.96M | -34.62M | 15.29M | -49.04M |
| יתרת לקוחות | -41.49M | -18.17M | -36.18M | -7.82M | -26.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.39M | -14.79M | 1.56M | 23.11M | -22.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.05M | 18.77M | -497.09M | -385.49M | -401.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09M | 0 | -6.24M | -4.47M | 1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09M | 0 | -6.24M | -4.61M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 139.00K | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | -1.03B | -204.05M | -181.56M | -168.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.05B | -631.76M | -282.00K | -397.00K | -421.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -241.68M | -226.35M | -203.76M | -181.16M | -168.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.71M | -175.60M | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.41B | 6.59B | 6.57B | 5.83B | 547.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 4.50B | -4.50B |
| שינוי נטו במזומנים | -177.90M | 22.76M | 739.19M | 5.28B | -3.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.59B | 6.57B | 5.83B | 547.34M | 4.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.41B | 6.59B | 6.57B | 5.83B | 547.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | 1.06B | 943.24M | 960.17M | 730.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.06B | 949.47M | 964.78M | 730.59M |
| הוצאות הוניות | -2.09M | 0 | -6.24M | -4.61M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY