S-Pool, Inc. (2471) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.67 | 0.76 | 0.78 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.63 | 0.74 | 0.76 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.80 | 0.90 | 0.91 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.35B | -23.26B | -21.11B | -17.76B | -2.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.82 | 2.40 | 2.44 | 2.33 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.41 | 4.08 | 4.04 | 3.92 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.76 | 0.97 | 0.96 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.10 | 8.36 | 12.83 | 21.87 | 35.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.51 | 0.37 | 0.24 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 365.39 | 316.18 | 306.52 | 252.55 | 59.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.27 | 3.34 | 3.29 | 3.05 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.87% | 33.00% | 32.84% | 34.55% | 32.80% |
| שיעור EBIT | 8.71% | 9.54% | 10.74% | 10.77% | 11.77% |
| שיעור EBITDA | 23.77% | 24.02% | 24.02% | 20.91% | 15.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.71% | 9.54% | 10.74% | 10.77% | 11.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.75% | 8.16% | 10.05% | 10.27% | 11.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 5.55% | 8.21% | 6.71% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.73% | 5.55% | 8.22% | 6.70% | 7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.92% | 68.02% | 81.70% | 65.31% | 64.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.48% | 85.50% | 93.59% | 95.39% | 97.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 3.47% | 5.29% | 5.18% | 11.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.62% | 14.14% | 21.34% | 20.34% | 26.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.32% | 8.42% | 9.74% | 11.47% | 31.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 4.62% | 6.31% | 6.01% | 15.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 3.47% | 5.30% | 5.20% | 11.52% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 6.98% | 8.33% | 5.52% | 2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.87 | 6.05 | 8.09 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 10.11 | 7.47 | 15.73 | 56.82 | 68.62 |
| מחזור מלאי | 19.99 | 35.09 | 62.18 | 84.80 | 190.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 1.04 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.77 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.46 | -7.75 | -10.68 | -23.93 | 84.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.45 | 14.63 | 42.98 | 42.98 | 43.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.31 | 53.10 | 60.32 | 45.10 | 47.06 |
| ימי מלאי | 18.26 | 10.40 | 5.87 | 4.30 | 1.92 |
| ימי אשראי מספקים | 36.12 | 48.87 | 23.20 | 6.42 | 5.32 |
| מחזור תפעולי | 71.57 | 63.51 | 66.19 | 49.41 | 48.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 50.70 | 71.76 | 64.19 | 51.86 | 36.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.85 | 47.45 | 22.87 | -0.94 | 1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.85 | 24.31 | 41.31 | 52.80 | 35.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.66 | 0.36 | -0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 2.09 | 1.25 | 0.85 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 2.95 | 1.55 | 0.98 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.49% | 17.97% | 7.17% | -0.24% | 0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.38 | 14.32 | 12.01 | 18.13 | 37.95 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.79 | 0.99 | 1.22 | 2.78 |
| מכפיל הון | 1.78 | 2.02 | 2.56 | 3.69 | 9.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.35 | 5.56 | 13.95 | -423.84 | 852.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 3.68 | 4.97 | 7.66 | 25.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.47 | 0.56 | -1.58 | 9.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 2.02 | 2.56 | 3.69 | 9.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 6.65 | 7.39 | 8.87 | 18.88 |
| שווי חברה | 44.54B | 41.56B | 45.39B | 47.81B | 75.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 6.65 | 7.39 | 8.87 | 18.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 1.60 | 1.78 | 1.85 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.39 | 11.18 | 25.12 | -646.10 | 869.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25 | 7.39 | 8.95 | 11.67 | 26.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 126.59 | 129.05 | 122.97 | 105.88 | 93.27 |
| הון עצמי למניה | 127.79 | 130.40 | 124.50 | 107.65 | 94.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.35 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 336.12 | 332.35 | 323.45 | 326.36 | 337.33 |
| רווח נקי למניה | 15.86 | 18.44 | 26.57 | 21.90 | 24.75 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.82 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.20 | 3.89 | 2.42 | 2.37 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY