S-Pool, Inc. (2471) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62B | 5.07B | 4.10B | 4.17B | 2.20B |
| רווח נקי | 1.44B | 2.10B | 1.73B | 1.96B | 1.88B |
| פחת והפחתות | 3.77B | 3.39B | 2.61B | 2.05B | 671.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 423.00M | -77.00M | -27.00M | -143.00M | -406.00M |
| יתרת לקוחות | 436.00M | -1.04B | 249.00M | -19.00M | -452.00M |
| מלאי | -220.00M | -77.00M | -105.00M | 75.00M | -82.00M |
| יתרת ספקים | 1.24B | 373.00M | -16.00M | 307.00M | 13.00M |
| הון חוזר אחר | -1.04B | 664.00M | -155.00M | -506.00M | 115.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.00M | -345.00M | -218.00M | 305.00M | 49.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10B | -3.39B | -4.57B | -2.89B | -2.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93B | -3.34B | -4.22B | -2.78B | -2.17B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -36.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | -29.00M | -199.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 65.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -165.00M | -57.00M | -353.00M | -111.00M | -147.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.76B | -1.24B | 640.00M | -2.01B | 1.74B |
| פירעון חוב | -390.00M | 1.74B | 2.88B | -228.00M | 2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -274.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -789.00M | -787.00M | -631.00M | -472.00M | -259.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30B | -2.19B | -1.61B | -1.31B | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 3.81B | 3.38B | 3.21B | 3.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -231.00M | 436.00M | 166.00M | -726.00M | 1.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.81B | 3.38B | 3.21B | 3.94B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 3.81B | 3.38B | 3.21B | 3.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.72B | 1.81B | -74.00M | 1.41B | 52.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62B | 5.07B | 4.10B | 4.17B | 2.20B |
| הוצאות הוניות | -1.90B | -3.26B | -4.17B | -2.76B | -2.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY