Hibino Corporation (2469) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.01 | 0.85 | 0.86 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.17 | 0.33 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.24 | 0.32 | 0.68 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.64B | -2.38B | -5.49B | -4.35B | -4.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.07 | 1.67 | 1.65 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.52 | 0.63 | 0.62 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.17 | 3.86 | 3.92 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.04 | 0.50 | 0.49 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.20 | 17.47 | 20.35 | 18.96 | 9.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.41 | 0.77 | 0.88 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 891.01 | 772.15 | 973.31 | 1,746.32 | 1,814.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.25 | 2.12 | 2.09 | 3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.23% | 36.32% | 35.61% | 34.78% | 33.89% |
| שיעור EBIT | 7.05% | 7.67% | 5.82% | 5.82% | 3.25% |
| שיעור EBITDA | 13.07% | 13.72% | 12.15% | 12.20% | 10.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.05% | 7.49% | 7.01% | 5.57% | 2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.76% | 7.24% | 5.48% | 5.53% | 2.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 4.52% | 2.90% | 3.22% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.08% | 4.69% | 2.99% | 3.42% | 1.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.81% | 62.42% | 52.87% | 58.33% | 49.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.90% | 96.60% | 78.13% | 99.14% | 100.56% |
| תשואה על הנכסים | 6.23% | 6.87% | 3.91% | 3.99% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.58% | 21.75% | 15.07% | 15.61% | 6.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.17% | 19.63% | 18.64% | 14.12% | 6.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.27% | 10.01% | 6.75% | 5.71% | 2.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.84% | 7.41% | 4.25% | 4.21% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 8.57% | 7.24% | 8.64% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 4.86 | 4.55 | 4.06 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 13.94 | 10.40 | 9.77 | 8.93 | 8.83 |
| מחזור מלאי | 5.11 | 5.25 | 4.71 | 4.27 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.82 | 6.94 | 6.06 | 5.47 | 5.09 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.52 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.28 | 10.16 | 12.42 | 11.36 | 9.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.62 | 109.61 | 120.51 | 134.50 | 153.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.35 | 75.17 | 80.30 | 89.91 | 100.22 |
| ימי מלאי | 71.46 | 69.53 | 77.57 | 85.48 | 94.35 |
| ימי אשראי מספקים | 26.19 | 35.09 | 37.37 | 40.89 | 41.32 |
| מחזור תפעולי | 128.81 | 144.71 | 157.87 | 175.39 | 194.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 434.48 | 180.66 | 702.41 | -246.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 308.29 | 32.07 | 348.34 | -530.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 126.20 | 148.59 | 354.08 | 283.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.18 | 0.50 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.70 | 0.98 | 1.83 | -0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.44 | 1.22 | 1.98 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.19 | 0.41 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.15% | 2.68% | 18.35% | -38.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.25 | 11.68 | 13.82 | 11.57 | 22.73 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.53 | 0.40 | 0.37 | 0.33 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.54 | 2.08 | 1.81 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.83 | 37.35 | 5.45 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.14 | 6.63 | 2.70 | -5.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.15 | 2.41 | 0.07 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.54 | 2.08 | 1.81 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 5.10 | 5.42 | 5.14 | 6.83 |
| שווי חברה | 40.35B | 47.26B | 39.13B | 31.68B | 28.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.50 | 5.10 | 5.42 | 5.14 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.73 | 61.43 | 9.17 | -5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.48 | 10.91 | 4.55 | -11.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 548.55 | 593.74 | 427.09 | 875.35 | 740.27 |
| הון עצמי למניה | 701.40 | 707.74 | 575.58 | 1,050.93 | 921.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.38 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 3,455.32 | 3,407.08 | 2,994.61 | 5,088.80 | 4,235.03 |
| רווח נקי למניה | 139.69 | 153.97 | 86.76 | 164.01 | 61.38 |
| נטל מס | 0.60 | 0.62 | 0.53 | 0.58 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.82 | 2.08 | 2.50 | -4.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY