Hibino Corporation (2469) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62B | 3.59B | 6.97B | -2.44B | 6.02B |
| רווח נקי | 3.06B | 1.72B | 1.63B | 607.57M | 1.07B |
| פחת והפחתות | 4.09B | 3.76B | 3.22B | 2.87B | 2.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.62B | -2.72B | 1.43B | -5.65B | 1.06B |
| יתרת לקוחות | 836.00M | -204.00M | -689.00M | -3.30B | 701.00M |
| מלאי | -20.00M | -787.00M | -230.33M | -2.37B | 582.80M |
| יתרת ספקים | -148.00M | -1.17B | 668.02M | 525.36M | -129.46M |
| הון חוזר אחר | 949.00M | -558.00M | 1.68B | -496.05M | -90.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -142.00M | 825.00M | 687.30M | -273.77M | 936.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.11B | -4.84B | -4.20B | -3.05B | -1.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73B | -3.18B | -3.51B | -2.81B | -1.83B |
| רכישות, נטו | -321.00M | -1.53B | -303.97M | -220.81M | 16.34M |
| רכישת השקעות | -125.00M | -67.00M | -327.59M | -415.14M | -144.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.00M | 6.00M | 16.49M | 428.75M | 45.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00M | -75.00M | -72.44M | -41.86M | 13.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.05B | 718.00M | -1.30B | 4.55B | -4.44B |
| פירעון חוב | -5.27B | 1.48B | -965.09M | 4.83B | -4.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 48.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.00M | 0 | -69.00K | 0 | -89.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -694.00M | -694.00M | -298.28M | -296.54M | -197.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -63.00M | -39.64M | -31.93M | -25.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.43B | 3.77B | 4.33B | 2.75B | 3.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 196.00M | -19.19M | 107.91M | 129.07M | 81.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -339.00M | -555.19M | 1.57B | -823.67M | -237.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.77B | 4.33B | 2.75B | 3.58B | 3.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.43B | 3.77B | 4.33B | 2.75B | 3.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.12B | 637.00M | 3.57B | -5.12B | 4.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62B | 3.59B | 6.97B | -2.44B | 6.02B |
| הוצאות הוניות | -2.50B | -2.95B | -3.40B | -2.68B | -1.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY