Aoba-BBT. Inc. (2464) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.47 | 1.28 | 1.28 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.30 | 1.13 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.45 | -0.19 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 21.07 | 43.90 | -17.13 | 35.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 729.94M | 731.21M | 339.96M | 281.50M | 53.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.57 | 1.62 | 1.58 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 26.30 | 24.28 | 24.51 | 23.91 | 28.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 308.38 | 275.53 | 305.42 | 215.58 | 39.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.55 | 7.04 | 8.65 | 10.05 | 15.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.57 | -3.50 | -3.20 | -2.82 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.41% | 36.26% | 36.92% | 39.54% | 41.23% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 5.94% | 5.72% | 5.00% | 15.37% |
| שיעור EBITDA | 11.63% | 10.91% | 10.77% | 10.22% | 20.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.67% | 5.94% | 5.72% | 5.12% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.75% | 6.05% | 5.50% | 4.97% | 15.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.21% | 3.58% | 3.15% | 3.25% | 9.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.21% | 3.58% | 3.14% | 3.32% | 10.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.34% | 59.15% | 57.35% | 65.29% | 65.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.32% | 101.92% | 96.02% | 97.02% | 336.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 3.72% | 3.28% | 3.24% | 8.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.08% | 5.86% | 5.32% | 5.11% | 14.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.33% | 9.01% | 8.90% | 7.37% | 5.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 5.30% | 5.06% | 4.89% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.60% | 4.59% | 4.16% | 4.18% | 10.68% |
| תשואת רווחים | 7.09% | 6.28% | 5.79% | 4.54% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.14 | 32.20 | 31.41 | 29.87 | 29.40 |
| מחזור זכאים | 283.92 | 220.00 | 198.28 | 269.94 | 239.28 |
| מחזור מלאי | 240.27 | 229.31 | 137.58 | 74.80 | 56.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 3.55 | 3.47 | 3.15 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.00 | 8.39 | 10.75 | 11.83 | -76.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.56 | 11.27 | 12.43 | 15.75 | 17.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.33 | 11.34 | 11.62 | 12.22 | 12.41 |
| ימי מלאי | 1.52 | 1.59 | 2.65 | 4.88 | 6.45 |
| ימי אשראי מספקים | 1.29 | 1.66 | 1.84 | 1.35 | 1.53 |
| מחזור תפעולי | 10.85 | 12.93 | 14.27 | 17.10 | 18.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.59 | 83.29 | -30.91 | 79.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.46 | 78.06 | -42.29 | 67.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.13 | 5.23 | 11.38 | 11.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.94 | 1.37 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.43 | 4.83 | -1.13 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.11 | 15.92 | -2.72 | 6.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.02 | 9.75 | -3.11 | 5.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.14 | -0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.57% | 24.55% | -10.96% | 14.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.11 | 15.92 | 17.26 | 22.04 | 8.93 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.72 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 1.13 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.46 | 4.07 | -9.13 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.30 | 3.82 | -12.49 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.90 | 3.36 | -0.33 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 1.13 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 0.54 | 1.73 | 1.85 | 4.18 | 2.28 |
| שווי חברה | 482.03M | 1.44B | 1.54B | 3.19B | 3.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.54 | 1.73 | 1.85 | 4.18 | 2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.19 | 0.20 | 0.43 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.13 | 1.49 | -5.45 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.74 | 1.40 | -7.46 | 3.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 257.42 | 260.03 | 227.14 | 223.35 | 224.72 |
| הון עצמי למניה | 363.76 | 369.99 | 346.32 | 342.53 | 353.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 609.38 | 605.59 | 584.39 | 539.56 | 515.02 |
| רווח נקי למניה | 25.66 | 21.67 | 18.42 | 17.52 | 51.38 |
| נטל מס | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.92 | 4.52 | -1.76 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY