Aoba-BBT. Inc. (2464) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 526.66M | 1.10B | -428.19M | 1.12B | 582.71M |
| רווח נקי | 274.39M | 242.70M | 242.66M | 723.95M | 221.69M |
| פחת והפחתות | 381.46M | 388.83M | 390.75M | 396.36M | 413.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.72M | 217.57M | -637.55M | 693.79M | -127.24M |
| יתרת לקוחות | 6.12M | 7.30M | -3.50M | 110.00M | -39.96M |
| מלאי | 13.99M | 25.11M | 14.93M | 8.39M | 12.96M |
| יתרת ספקים | -2.28M | 5.55M | -1.08M | -6.94M | 6.10M |
| הון חוזר אחר | -92.55M | 179.61M | -647.89M | 582.24M | -106.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.47M | 248.33M | -424.04M | -697.13M | 74.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.68M | -174.25M | 46.62M | 2.31B | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.45M | -103.76M | -157.65M | -160.22M | -647.42M |
| רכישות, נטו | 430.00K | -63.87M | 206.33M | 2.42B | -352.29M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | 0 | -3.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 0 | 1.95M | 1.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.34M | -1.62M | -2.06M | 45.07M | -47.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.61M | -449.19M | -547.28M | -1.85B | 213.18M |
| פירעון חוב | -25.00M | -25.00M | -68.01M | -1.70B | 266.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -265.85M | -256.76M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -152.25M | -158.34M | -222.51M | -151.97M | -151.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.36M | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.01B | 2.77B | 2.29B | 3.22B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 170.00K | -706.00K | 2.09M | 766.00K | 821.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 247.54M | 473.30M | -926.76M | 1.57B | -248.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.77B | 2.29B | 3.22B | 1.64B | 1.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.01B | 2.77B | 2.29B | 3.22B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 461.75M | 1.03B | -531.74M | 1.01B | -12.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 526.66M | 1.10B | -428.19M | 1.12B | 582.71M |
| הוצאות הוניות | -64.90M | -68.95M | -103.56M | -109.53M | -594.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY