AUN Consulting, Inc. (2459) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.20 | 3.63 | 3.04 | 3.08 | 4.60 |
| יחס מהיר | 4.20 | 3.45 | 2.82 | 2.76 | 4.15 |
| יחס מזומנים | 3.08 | 2.59 | 2.14 | 1.99 | 3.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.11 | -0.27 | -0.27 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.20 | -0.23 | -0.48 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.38 | -2.37 | -6.72 | -7.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.00M | 229.52M | 203.85M | 284.92M | 385.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.54 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.18 | 2.27 | 2.10 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | -9.59 | -1.93 | -3.62 | -6.31 | -5.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.61 | -13.25 | -22.91 | -30.60 | -32.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 28.59 | 30.98 | 33.15 | 29.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.67 | 3.95 | 2.51 | 1.88 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.37% | 67.77% | 60.34% | 64.84% | 69.84% |
| שיעור EBIT | -19.89% | -22.42% | -32.21% | -31.83% | -19.09% |
| שיעור EBITDA | -16.30% | -21.05% | -31.75% | -31.43% | -18.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.89% | -22.42% | -32.21% | -20.99% | -15.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.09% | -16.48% | -42.58% | -32.51% | -19.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.23% | -16.63% | -42.82% | -31.37% | -19.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.23% | -16.63% | -42.82% | -31.37% | -19.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.96% | 100.91% | 100.56% | 96.50% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.84% | 73.51% | 132.19% | 154.88% | 123.63% |
| תשואה על הנכסים | -5.77% | -6.33% | -15.15% | -14.53% | -8.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.65% | -13.77% | -34.41% | -30.52% | -15.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.17% | -11.28% | -15.67% | -13.26% | -8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.19% | -10.78% | -15.12% | -12.47% | -8.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.90% | -6.48% | -15.15% | -14.53% | -8.96% |
| תשואת רווחים | -3.36% | -2.94% | -6.34% | -8.67% | -7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.62 | 2.63 | 2.82 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.13 | 1.40 | 1.27 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.80 | 2.41 | 1.86 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.85 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.76 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -52.31 | 28.89 | 37.49 | 13.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 139.17 | 138.54 | 129.32 | 94.80 |
| ימי מלאי | 0 | 130.32 | 151.23 | 196.03 | 209.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 321.79 | 260.88 | 287.86 | 290.69 |
| מחזור תפעולי | 0 | 269.48 | 289.77 | 325.35 | 304.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.35 | -4.35 | -6.32 | -16.25 | -12.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -6.32 | -16.78 | -12.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.35 | 4.35 | 0 | 0.53 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | -30.87 | -47.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | -30.87 | -47.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | -0.21 | -0.50 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.13 | -0.18 | -0.28 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -2.61% | -7.88% | -7.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.42 | -34.04 | -15.77 | -11.54 | -13.65 |
| מכפיל מכירות | 4.48 | 5.66 | 6.75 | 3.62 | 2.67 |
| מכפיל הון | 3.82 | 4.69 | 5.43 | 3.52 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -38.27 | -12.69 | -12.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.05 | -44.18 | -38.27 | -13.11 | -13.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 62.98 | 0.54 | 0.94 | -0.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.82 | 4.69 | 5.43 | 3.52 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | -17.80 | -22.94 | -18.76 | -9.64 | -10.63 |
| שווי חברה | 659.39M | 1.23B | 1.60B | 1.34B | 888.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.31 | -22.94 | -18.76 | -9.64 | -10.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 4.83 | 5.96 | 3.03 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -33.75 | -10.62 | -9.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.22 | -37.69 | -33.75 | -10.97 | -9.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.05 | 38.92 | 44.60 | 60.49 | 76.23 |
| הון עצמי למניה | 38.79 | 40.96 | 44.60 | 60.49 | 76.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 33.05 | 33.92 | 35.84 | 58.84 | 60.58 |
| רווח נקי למניה | -4.70 | -5.64 | -15.35 | -18.46 | -11.87 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.74 | 1.32 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.87 | 0.90 | 0.78 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.77 | 0.41 | 0.85 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY