AUN Consulting, Inc. (2459) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.61M | -47.44M | -110.41M | -83.45M | 3.49M |
| רווח נקי | -42.32M | -114.49M | -138.51M | -89.04M | 4.01M |
| פחת והפחתות | 3.49M | 1.25M | 1.75M | 3.19M | 3.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.28M | 63.63M | 32.76M | 2.85M | -971.00K |
| יתרת לקוחות | 5.99M | 57.04M | -16.43M | -15.33M | 11.99M |
| מלאי | 14.69M | 36.63M | 1.41M | 9.93M | 285.00K |
| יתרת ספקים | -2.82M | 0 | 11.69M | 23.09M | 7.53M |
| הון חוזר אחר | -13.58M | -30.05M | 36.08M | -14.84M | -20.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.95M | 2.18M | -6.41M | -452.00K | -3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.85M | 1.85M | 28.24M | 19.93M | 16.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.95M | -1.91M | -250.00K |
| רכישות, נטו | -17.64M | 0 | 0 | 0 | 9.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 967.00K | 0 | 29.41M | 22.04M | 8.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.53M | 1.85M | 2.78M | -194.00K | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.46M | -16.98M | 27.23M | 25.92M | 60.09M |
| פירעון חוב | -16.46M | -16.98M | 27.23M | 25.92M | 60.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 421.61M | 442.96M | 506.33M | 545.52M | 566.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.87M | -801.00K | 15.75M | 16.18M | 27.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.35M | -63.38M | -39.19M | -21.41M | 107.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 442.96M | 506.33M | 545.52M | 566.93M | 459.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 421.61M | 442.96M | 506.33M | 545.52M | 566.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -47.44M | -110.41M | -83.45M | 3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.61M | -47.44M | -110.41M | -83.45M | 3.49M |
| הוצאות הוניות | 32.61M | 0 | 0 | 0 | -250.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY