All About, Inc. (2454) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.40 | 1.55 | 1.62 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.29 | 1.45 | 1.54 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.16 | 0.42 | 0.53 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.02 | 0.09 | -0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 813.31M | 1.10B | 2.04B | 2.07B | 2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.98 | 2.07 | 2.00 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.44 | -2.05 | -4.12 | 22.11 | -6.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.95% | 62.95% | 60.24% | 58.60% | 57.37% |
| שיעור EBIT | -1.89% | -1.20% | 0.11% | -2.94% | 0.04% |
| שיעור EBITDA | 0.91% | 1.54% | 2.48% | -0.54% | 1.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.43% | -0.78% | 0.02% | -2.94% | 0.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.83% | -1.20% | 0.11% | -4.18% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.50% | -3.06% | -0.24% | -2.90% | -0.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.33% | -2.90% | -0.15% | -2.91% | -0.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 191.55% | 255.73% | -226.79% | 69.54% | -420.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.46% | 153.86% | 569.26% | 142.21% | 306.88% |
| תשואה על הנכסים | -7.99% | -6.70% | -0.46% | -5.58% | -1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.14% | -13.24% | -0.96% | -11.14% | -1.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.40% | -2.94% | 0.07% | -9.98% | 0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.40% | -2.94% | -0.09% | -6.95% | -0.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.76% | -8.55% | -0.52% | -6.33% | -1.18% |
| תשואת רווחים | -11.87% | -9.45% | -0.84% | -8.28% | -1.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 4.80 | 4.14 | 4.49 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 6.16 | 6.02 | 6.46 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 12.05 | 18.01 | 16.45 | 21.87 | 23.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.31 | 60.09 | 66.79 | 59.92 | 64.59 |
| מחזור נכסים | 2.28 | 2.19 | 1.90 | 1.92 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.36 | 9.33 | 7.35 | 6.27 | 5.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.13 | 37.03 | 49.77 | 41.54 | 38.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.73 | 76.06 | 88.25 | 81.32 | 77.00 |
| ימי מלאי | 30.29 | 20.26 | 22.18 | 16.69 | 15.32 |
| ימי אשראי מספקים | 54.88 | 59.29 | 60.67 | 56.46 | 53.84 |
| מחזור תפעולי | 82.02 | 96.32 | 110.43 | 98.01 | 92.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.27 | 17.84 | 24.61 | 10.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.10 | 15.65 | 2.97 | -37.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.17 | 2.19 | 21.64 | 48.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.88 | 0.12 | -3.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.85 | 3.44 | 1.00 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 8.15 | 1.14 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.59% | 4.72% | 0.75% | -7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.41 | -10.58 | -118.57 | -12.08 | -88.90 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.40 | 1.14 | 1.35 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 169.85 | 21.21 | 133.87 | -14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 67.54 | 18.61 | 16.17 | 51.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.01 | 1.30 | -0.03 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.40 | 1.14 | 1.35 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 26.78 | 18.91 | 7.58 | -42.83 | 17.34 |
| שווי חברה | 3.70B | 4.51B | 3.00B | 3.63B | 5.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.78 | 18.91 | 7.58 | -42.83 | 17.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 153.23 | 13.73 | 88.29 | -10.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 60.94 | 12.05 | 10.67 | 37.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 156.90 | 175.35 | 251.20 | 252.55 | 276.82 |
| הון עצמי למניה | 247.88 | 254.21 | 290.55 | 295.82 | 328.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.82 | -1.42 | 2.42 | 0.30 | 5.03 |
| הכנסות למניה | 1,072.36 | 1,100.11 | 1,143.19 | 1,134.97 | 1,241.76 |
| רווח נקי למניה | -37.52 | -33.66 | -2.80 | -32.96 | -6.06 |
| נטל מס | 1.92 | 2.56 | -2.27 | 0.70 | -4.21 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.42 | 3.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.37 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.16 | -6.38 | -0.75 | 7.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY