דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

All About, Inc. (2454) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת74.09M249.04M340.49M143.91M542.01M
רווח נקי-473.15M-39.05M-456.01M-82.61M343.68M
פחת והפחתות423.72M378.65M376.37M307.40M246.06M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-175.77M-203.93M358.60M-62.49M65.12M
יתרת לקוחות-87.68M62.67M190.46M-149.32M-74.87M
מלאי66.85M-92.05M-65.98M87.90M52.33M
יתרת ספקים-123.54M48.56M-61.47M-26.68M26.58M
הון חוזר אחר-31.39M-223.11M295.59M25.60M61.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן299.29M113.37M61.53M-18.40M-112.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.17B-448.82M-384.86M-852.43M-468.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-702.72M-349.46M-299.35M-657.96M-521.58M
רכישות, נטו-315.14M115.00K0024.56M
רכישת השקעות-145.60M-100.06M-142.47M-200.35M-115.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0067.58M030.00M
פעילויות השקעה אחרות-11.00M586.00K-10.62M5.88M114.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-42.85M-42.17M18.29M-89.17M-87.83M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות0059.65M6.44M7.32M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-20.00K0
דיבידנדים ששולמו-42.17M-41.88M-41.04M-94.82M-94.38M
פעילויות מימון אחרות-687.00K-286.00K-320.00K-766.00K-766.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה489.54M1.63B1.87B1.90B2.70B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0000-1.00K
שינוי נטו במזומנים-1.14B-241.95M-26.08M-797.69M-13.99M
מזומנים בתחילת התקופה1.63B1.87B1.90B2.70B2.71B
מזומנים בסוף התקופה489.54M1.63B1.87B1.90B2.70B
תזרים מזומנים חופשי29.46M218.48M335.67M120.81M325.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת74.09M249.04M340.49M143.91M542.01M
הוצאות הוניות-44.63M-30.56M-4.82M-23.10M-216.12M

הנתונים מוצגים ב-JPY

All About, Inc. - תזרים מזומנים