PRAP Japan, Inc. (2449) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.53M | 597.92M | 491.97M | 789.70M | 398.44M |
| רווח נקי | 478.48M | 476.17M | 226.65M | 436.39M | 157.17M |
| פחת והפחתות | 175.65M | 188.70M | 195.91M | 185.09M | 161.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -131.13M | -150.87M | -6.09M | 14.05M | 32.49M |
| יתרת לקוחות | -117.56M | -157.77M | 14.91M | 26.65M | 6.11M |
| מלאי | -103.40M | 69.94M | -108.43M | -12.17M | 83.90M |
| יתרת ספקים | 104.50M | -123.98M | 29.42M | -80.83M | -13.68M |
| הון חוזר אחר | -14.68M | 60.93M | 58.02M | 80.40M | -43.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.54M | 83.93M | 75.50M | 154.16M | 47.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.15M | -315.89M | 10.37M | 36.45M | 117.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.01M | -109.31M | -83.41M | -112.51M | -213.60M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.07M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.54M | -209.93M | 0 | -100.00M | -14.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00M | 20.00M | 379.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.60M | 9.43M | -6.22M | 228.95M | -34.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -198.14M | -368.23M | -260.21M | -195.85M | 165.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -14.00M | -3.00M | -4.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -181.53M | -176.39M | -175.11M | -172.99M | -158.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.61M | -191.84M | -71.10M | -19.86M | -9.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.63B | 4.30B | 4.42B | 4.13B | 3.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.28M | -25.19M | 42.85M | 5.42M | 64.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 324.52M | -111.38M | 284.98M | 635.72M | 745.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30B | 4.42B | 4.13B | 3.49B | 2.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.63B | 4.30B | 4.42B | 4.13B | 3.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 548.17M | 563.40M | 476.20M | 743.52M | 258.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.53M | 597.92M | 491.97M | 789.70M | 398.44M |
| הוצאות הוניות | -26.36M | -34.52M | -15.77M | -46.18M | -139.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY