Takamiya Co., Ltd. (2445) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.59 | 1.81 | 1.30 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.59 | 1.22 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.76 | 0.55 | 0.35 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | -0.04 | -0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.37 | -0.04 | -0.02 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.95B | -30.56B | -24.03B | -17.72B | -13.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.61 | 1.83 | 1.48 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.17 | 3.35 | 3.14 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.62 | 0.47 | 0.69 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.27 | 5.99 | 5.29 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.14 | 2.06 | 2.26 | 1.21 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 824.27 | 836.89 | 895.42 | 698.68 | 615.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 2.98 | 4.01 | 2.80 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.21% | 21.40% | 18.91% | 32.70% | 30.04% |
| שיעור EBIT | 8.20% | 7.54% | 4.96% | 7.72% | 5.38% |
| שיעור EBITDA | 21.35% | 20.81% | 18.28% | 20.02% | 17.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.77% | 7.23% | 4.70% | 7.71% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.96% | 6.34% | 4.07% | 7.22% | 5.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 3.84% | 2.81% | 4.28% | 3.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.33% | 3.87% | 2.76% | 4.30% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.03% | 60.52% | 68.95% | 59.23% | 68.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.58% | 87.70% | 86.52% | 93.60% | 94.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 2.32% | 1.64% | 2.74% | 2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.57% | 7.38% | 5.49% | 8.60% | 7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.87% | 5.29% | 3.49% | 7.32% | 5.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 2.66% | 1.87% | 3.51% | 2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.70% | 2.35% | 1.67% | 2.77% | 2.35% |
| תשואת רווחים | 11.41% | 9.56% | 6.94% | 7.23% | 7.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.15 | 4.33 | 3.77 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 6.70 | 6.10 | 4.40 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.80 | 3.31 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.23 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.34 | 4.41 | 2.88 | 6.69 | 6.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.48 | 33.48 | 120.53 | 124.02 | 111.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.84 | 87.99 | 84.36 | 96.77 | 96.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 95.99 | 110.16 | 101.91 |
| ימי אשראי מספקים | 49.36 | 54.51 | 59.82 | 82.91 | 87.31 |
| מחזור תפעולי | 73.84 | 87.99 | 180.35 | 206.92 | 198.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 103.34 | -12.67 | -3.86 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 81.80 | -80.96 | -79.35 | -22.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.54 | 68.29 | 75.49 | 22.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 6.39 | 20.53 | 76.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.75 | -0.15 | -0.04 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.80 | -0.19 | -0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.66% | -21.08% | -14.17% | -5.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 10.46 | 14.42 | 13.82 | 13.75 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.59 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 1.19 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.84 | -4.74 | -7.06 | -18.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.83 | -30.32 | -144.91 | -1,433.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.25 | -0.42 | 0.47 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 1.19 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 4.69 | 4.91 | 6.22 | 5.75 | 5.47 |
| שווי חברה | 45.65B | 46.17B | 49.86B | 50.84B | 40.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.69 | 4.91 | 6.22 | 5.75 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.02 | 1.14 | 1.15 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.32 | -13.33 | -13.76 | -37.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.75 | -85.22 | -282.45 | -2,887.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 497.65 | 500.67 | 450.30 | 460.43 | 424.54 |
| הון עצמי למניה | 509.47 | 513.05 | 485.09 | 471.34 | 436.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.40 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 993.27 | 986.76 | 948.94 | 947.38 | 899.44 |
| רווח נקי למניה | 42.91 | 37.84 | 26.63 | 40.51 | 31.35 |
| נטל מס | 0.62 | 0.61 | 0.69 | 0.59 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.73 | -0.48 | -0.10 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY