Takamiya Co., Ltd. (2445) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74B | -585.00M | -180.00M | -14.00M | 4.29B |
| רווח נקי | 1.73B | 1.23B | 160.00M | 1.46B | 608.00M |
| פחת והפחתות | 6.00B | 5.84B | 5.43B | 5.14B | 4.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -791.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 50.00M | 0 | 30.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.31B | -4.94B | -6.64B | -5.85B | -1.13B |
| יתרת לקוחות | -475.00M | 1.72B | -306.00M | -525.00M | 936.00M |
| מלאי | -1.01B | -5.55B | -6.40B | -5.69B | -2.97B |
| יתרת ספקים | -706.00M | -794.00M | -583.00M | 143.00M | 1.20B |
| הון חוזר אחר | 885.00M | -309.00M | 650.00M | 224.00M | -305.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.69B | -2.71B | 817.00M | 22.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -946.00M | -4.54B | -3.19B | -1.21B | -2.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07B | -3.36B | -3.52B | -1.05B | -3.02B |
| רכישות, נטו | 37.00M | -1.12B | 119.00M | 183.00M | 149.00M |
| רכישת השקעות | -514.00M | -564.00M | -658.00M | -713.00M | -735.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 632.00M | 487.00M | 867.00M | 477.00M | 546.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.00M | 17.00M | 1.00M | -101.00M | 85.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.91B | 6.15B | 2.80B | 398.00M | -588.00M |
| פירעון חוב | -2.18B | 7.16B | 3.46B | 1.05B | 64.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -362.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -732.00M | -650.00M | -652.00M | -652.00M | -652.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -4.00M | -5.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.77B | 8.52B | 7.46B | 7.77B | 8.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 368.00M | 43.00M | 261.00M | 74.00M | 76.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25B | 1.06B | -308.00M | -747.00M | 803.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.52B | 7.46B | 7.77B | 8.52B | 7.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.77B | 8.52B | 7.46B | 7.77B | 8.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.75B | -3.74B | -3.60B | -952.00M | 1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74B | -585.00M | -180.00M | -14.00M | 4.29B |
| הוצאות הוניות | -987.00M | -3.15B | -3.42B | -938.00M | -2.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY