Kyodo Public Relations Co., Ltd. (2436) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 3.10 | 3.03 | 2.70 | 2.51 |
| יחס מהיר | 3.36 | 3.02 | 2.94 | 2.62 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.01 | 2.08 | 1.76 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.54 | 0.38 | 0.34 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.48 | 0.58 | 0.50 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 4.08 | 3.92 | 2.76 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.97B | 3.56B | 2.82B | 2.04B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.54 | 1.64 | 1.76 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 7.05 | 5.42 | 3.49 | 2.70 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 310.17 | 236.99 | 178.94 | 127.20 | 130.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.90 | 20.77 | 31.39 | 89.68 | 114.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -2.16 | -2.19 | -1.77 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.46% | 44.34% | 45.25% | 43.54% | 46.00% |
| שיעור EBIT | 16.42% | 15.23% | 14.20% | 12.59% | 14.70% |
| שיעור EBITDA | 18.61% | 17.47% | 16.99% | 15.75% | 17.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.38% | 15.23% | 14.67% | 12.19% | 13.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.52% | 15.26% | 14.12% | 12.50% | 14.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.65% | 10.09% | 7.18% | 7.07% | 9.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.25% | 11.42% | 8.48% | 7.92% | 10.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.45% | 66.12% | 50.89% | 56.57% | 67.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.83% | 100.21% | 96.20% | 102.51% | 106.68% |
| תשואה על הנכסים | 14.21% | 12.97% | 9.06% | 8.98% | 10.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.30% | 19.91% | 14.81% | 15.78% | 20.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.77% | 26.71% | 25.33% | 21.58% | 20.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.61% | 19.17% | 14.43% | 12.76% | 13.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.77% | 13.65% | 9.77% | 10.06% | 12.09% |
| תשואת רווחים | 9.96% | 9.99% | 7.75% | 10.40% | 9.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 5.08 | 5.64 | 5.52 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 13.76 | 9.06 | 10.07 | 7.47 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 21.97 | 33.55 | 30.13 | 30.18 | 22.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.75 | 62.73 | 61.14 | 51.08 | 16.14 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.47 | 2.53 | 2.86 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.59 | 42.51 | 40.55 | 29.36 | 54.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.50 | 71.91 | 64.67 | 66.16 | 81.77 |
| ימי מלאי | 16.62 | 10.88 | 12.11 | 12.09 | 16.43 |
| ימי אשראי מספקים | 26.52 | 40.29 | 36.24 | 48.89 | 43.68 |
| מחזור תפעולי | 67.11 | 82.79 | 76.79 | 78.25 | 98.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.60 | 49.03 | 52.47 | 89.42 | 64.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.94 | 46.10 | 50.56 | 83.21 | 56.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 2.93 | 1.91 | 6.21 | 7.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.68 | 5.50 | 7.62 | 6.28 | 4.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.07 | 16.74 | 27.45 | 14.40 | 8.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 2.40 | 1.69 | 1.01 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.84% | 9.30% | 12.93% | 15.30% | 9.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.08 | 10.01 | 12.91 | 9.62 | 10.09 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.01 | 0.93 | 0.68 | 1.00 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.99 | 1.91 | 1.52 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.20 | 10.75 | 7.73 | 6.54 | 10.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.80 | 10.11 | 7.45 | 6.08 | 9.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.16 | 1.81 | -1.28 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.99 | 1.91 | 1.52 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 3.55 | 3.63 | 3.27 | 2.55 | 4.28 |
| שווי חברה | 6.03B | 5.42B | 4.07B | 2.77B | 3.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.55 | 3.63 | 3.27 | 2.55 | 4.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.63 | 0.56 | 0.40 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.75 | 6.74 | 4.63 | 3.85 | 8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.88 | 6.34 | 4.47 | 3.59 | 7.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 277.25 | 250.31 | 199.43 | 318.78 | 243.67 |
| הון עצמי למניה | 266.10 | 248.56 | 204.64 | 358.46 | 304.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.40 | 0.37 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 524.67 | 490.34 | 421.77 | 799.88 | 618.64 |
| רווח נקי למניה | 55.86 | 49.48 | 30.30 | 56.56 | 61.15 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.51 | 0.57 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.99 | 1.73 | 0.89 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY