דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kyodo Public Relations Co., Ltd. (2436) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת855.40M911.15M770.91M546.46M441.54M
רווח נקי863.21M526.17M861.88M520.00M287.92M
פחת והפחתות191.88M204.19M217.87M137.06M65.54M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות035.86M66.95M65.78M12.83M
שינוי בהון החוזר-235.43M-159.96M14.47M-180.35M16.20M
יתרת לקוחות-386.83M-30.92M-60.00M-111.00M-84.48M
מלאי-7.11M-3.98M-801.00K13.48M-62.54M
יתרת ספקים119.81M-123.47M174.83M-60.09M8.20M
הון חוזר אחר38.70M-1.60M-99.56M-22.39M155.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן35.74M304.89M-390.25M3.98M59.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-108.56M-36.59M-34.56M-397.03M-25.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-51.10M-33.20M-53.53M-67.25M-155.39M
רכישות, נטו-61.36M03.42M-320.21M-30.80M
רכישת השקעות-39.62M-38.20M-38.26M-78.21M-7.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות42.56M34.14M53.76M26.11M17.80M
פעילויות השקעה אחרות955.00K668.00K50.00K42.53M149.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-427.98M-310.73M-374.78M220.00M15.55M
פירעון חוב-192.17M-237.49M-262.47M159.48M67.18M
הנפקת מניות רגילות2.67M8.00M6.76M165.32M51.65M
רכישה עצמית של מניות רגילות-134.09M-23.00K-49.83M-47.35M-50.17M
דיבידנדים ששולמו-104.38M-86.30M-69.24M-57.44M-47.02M
פעילויות מימון אחרות05.09M-1.00K-3.00K-6.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.58B3.23B2.66B2.29B1.92B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים34.04M5.14M2.97M5.28M-3.43M
שינוי נטו במזומנים352.90M568.97M364.55M374.71M428.09M
מזומנים בתחילת התקופה3.23B2.66B2.29B1.92B1.49B
מזומנים בסוף התקופה3.58B3.23B2.66B2.29B1.92B
תזרים מזומנים חופשי804.30M877.95M717.39M479.21M286.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת855.40M911.15M770.91M546.46M441.54M
הוצאות הוניות-51.10M-33.20M-53.53M-67.25M-155.39M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kyodo Public Relations Co., Ltd. - תזרים מזומנים