Wellnet Corporation (2428) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.98 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0.16 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.68 | 25.68 | -21.05 | 21.16 | 14.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.80B | 2.80B | 2.29B | 2.98B | 1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.31 | 2.81 | 3.24 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 13.28 | 13.28 | 11.56 | 8.94 | 13.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 242.66 | 242.66 | 136.62 | 345.79 | 191.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.78 | 85.78 | 79.94 | 90.79 | 95.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.19 | -8.19 | -6.95 | -9.72 | -8.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.70% | 22.70% | 24.47% | 21.12% | 19.65% |
| שיעור EBIT | 13.76% | 13.76% | 14.03% | 12.12% | 10.26% |
| שיעור EBITDA | 17.66% | 17.66% | 16.90% | 15.17% | 15.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.76% | 13.76% | 14.03% | 12.06% | 9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.61% | 14.61% | 14.97% | 12.08% | 10.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.87% | 9.87% | 10.75% | 8.26% | 6.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.87% | 9.87% | 10.75% | 8.26% | 6.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.55% | 67.55% | 71.82% | 68.36% | 66.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.21% | 106.21% | 106.76% | 100.15% | 102.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.68% | 3.68% | 4.16% | 3.08% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.16% | 12.16% | 11.68% | 9.99% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.13% | 14.13% | 12.91% | 11.96% | 9.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.46% | 9.46% | 9.19% | 8.07% | 6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 3.73% | 4.25% | 3.12% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 8.04% | 9.40% | 6.52% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.50 | 16.50 | 15.66 | 12.52 | 15.59 |
| מחזור זכאים | 17.96 | 17.96 | 19.37 | 16.53 | 17.17 |
| מחזור מלאי | 930.40 | 930.40 | 1,427.37 | 2,852.33 | 1,318.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.89 | 2.77 | 2.67 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.32 | 2.36 | 2.39 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.19 | 2.19 | 4.72 | 7.20 | 2.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.12 | 22.12 | 23.31 | 29.15 | 23.41 |
| ימי מלאי | 0.39 | 0.39 | 0.26 | 0.13 | 0.28 |
| ימי אשראי מספקים | 20.33 | 20.33 | 18.85 | 22.08 | 21.25 |
| מחזור תפעולי | 22.52 | 22.52 | 23.56 | 29.28 | 23.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 137.15 | 137.15 | -111.44 | 138.91 | 59.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 129.19 | 129.19 | -112.49 | 137.96 | 47.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.96 | 7.96 | 1.05 | 0.94 | 11.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.01 | 0.99 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.53 | 4.53 | -2.66 | 7.89 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.22 | 17.22 | -106.33 | 147.35 | 4.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 1.61 | -1.40 | 1.53 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | -0.21 | 0.26 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.04% | 18.04% | -18.47% | 20.47% | 7.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.44 | 12.44 | 10.63 | 15.34 | 17.87 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.23 | 1.14 | 1.27 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.51 | 1.24 | 1.53 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.54 | 5.54 | -5.41 | 4.89 | 12.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 5.22 | -5.46 | 4.85 | 10.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.42 | -21.11 | 0.49 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.51 | 1.24 | 1.53 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | -1.24 | -1.24 | -0.19 | -1.37 | -0.64 |
| שווי חברה | -2.39B | -2.39B | -316.51M | -2.10B | -913.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.24 | -1.24 | -0.19 | -1.37 | -0.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.22 | -0.22 | -0.03 | -0.21 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.99 | -0.99 | 0.15 | -0.80 | -1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.93 | 0.15 | -0.79 | -0.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 452.20 | 452.20 | 463.31 | 422.18 | 391.32 |
| הון עצמי למניה | 473.19 | 473.19 | 490.20 | 440.08 | 414.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 583.09 | 583.09 | 532.46 | 532.17 | 499.52 |
| רווח נקי למניה | 57.56 | 57.56 | 57.27 | 43.95 | 33.68 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 2.38 | -1.95 | 3.16 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY