דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wellnet Corporation (2428) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242025202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.57B-2.11B2.64B1.11B3.28B
רווח נקי1.08B1.08B836.79M635.50M532.23M
פחת והפחתות425.80M288.91M446.40M452.50M450.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר992.30M-3.25B1.46B-69.43M2.23B
יתרת לקוחות147.34M19.45M-204.75M-66.57M-57.59M
מלאי-6.27M3.75M2.94M-1.96M8.11M
יתרת ספקים-13.46M-77.71M42.54M8.82M8.84M
הון חוזר אחר864.69M-3.20B1.62B-9.72M2.27B
פריטים אחרים שאינם במזומן72.27M-225.53M-101.26M95.55M74.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-993.20M-1.27B333.89M268.39M-267.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-392.57M-278.02M-78.91M-223.22M-292.10M
רכישות, נטו000251.56M0
רכישת השקעות0-700.74M-101.39M-40.00M-1.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות007.00M286.02M24.91M
פעילויות השקעה אחרות-600.64M-291.16M507.18M-5.97M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-737.02M-797.67M-392.22M-360.99M-390.77M
פירעון חוב-125.00M-100.00M-75.00M-100.00M-100.00M
הנפקת מניות רגילות105.64M72.90M05.40M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-299.92M0000
דיבידנדים ששולמו-417.73M-770.57M-317.22M-266.39M-290.77M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.40B13.32B16.56B13.97B13.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K100.00M1.00K-100.00M0
שינוי נטו במזומנים838.03M-4.07B2.59B921.53M2.63B
מזומנים בתחילת התקופה16.56B17.40B13.97B13.05B10.42B
מזומנים בסוף התקופה17.40B13.32B16.56B13.97B13.05B
תזרים מזומנים חופשי2.42B-2.13B2.63B1.01B3.13B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.57B-2.11B2.64B1.11B3.28B
הוצאות הוניות-149.11M-19.80M-17.95M-103.90M-151.03M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Wellnet Corporation - תזרים מזומנים