Brass Corp. (2424) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.61 | 0.78 | 0.66 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.73 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.51 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.54 | 0.17 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | 1.71 | 0.37 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.75B | -5.75B | -4.56B | -4.90B | -4.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.16 | 0.93 | 1.12 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.00 | 2.76 | 2.85 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.49 | 1.07 | 0.70 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.51 | 10.51 | 23.48 | 24.05 | 54.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.60 | 1.07 | 1.15 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 965.04 | 965.10 | 731.54 | 793.20 | 778.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 1.95 | 1.19 | 2.11 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.06% | 66.06% | 67.58% | 66.95% | 67.33% |
| שיעור EBIT | 4.11% | 4.11% | 4.25% | 3.91% | 6.11% |
| שיעור EBITDA | 9.40% | 9.40% | 10.06% | 9.73% | 11.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 4.11% | 5.54% | 3.57% | 8.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.20% | 3.20% | 4.01% | 3.76% | 5.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.86% | 1.86% | 3.04% | 2.16% | 5.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.86% | 1.86% | 3.04% | 2.16% | 5.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.98% | 57.98% | 75.77% | 57.43% | 91.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.91% | 77.91% | 72.38% | 105.42% | 67.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.03% | 3.59% | 2.54% | 6.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.28% | 6.08% | 9.93% | 7.26% | 19.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.15% | 7.15% | 9.46% | 5.99% | 17.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 3.24% | 6.28% | 2.89% | 12.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.03% | 2.03% | 3.61% | 2.56% | 6.54% |
| תשואת רווחים | 8.23% | 8.39% | 11.39% | 7.47% | 14.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 381.03 | 381.03 | 387.49 | 483.79 | 252.84 |
| מחזור זכאים | 13.93 | 13.93 | 14.42 | 16.99 | 15.08 |
| מחזור מלאי | 21.93 | 21.93 | 20.89 | 22.86 | 27.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.77 | 2.03 | 1.81 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.18 | 1.18 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.93 | -10.75 | -14.50 | -9.13 | -9.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.59 | -8.59 | -6.91 | -4.76 | -9.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.75 | 1.44 |
| ימי מלאי | 16.64 | 16.64 | 17.47 | 15.97 | 13.22 |
| ימי אשראי מספקים | 26.19 | 26.19 | 25.32 | 21.48 | 24.21 |
| מחזור תפעולי | 17.60 | 17.60 | 18.41 | 16.72 | 14.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 215.43 | 358.90 | 99.53 | 244.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -180.15 | 233.48 | -116.06 | 169.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 395.58 | 125.43 | 215.60 | 74.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.84 | 0.65 | -1.17 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 2.69 | 0.45 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.54 | 2.86 | 0.46 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.49 | 0.13 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -30.23% | 34.28% | -16.97% | 18.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.14 | 11.92 | 8.78 | 13.39 | 6.80 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.72 | 0.87 | 0.97 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.31 | 2.92 | -5.89 | 5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.77 | 1.90 | 6.87 | 3.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.34 | 0.17 | -0.22 | 4.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.72 | 0.87 | 0.97 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 4.35 | 4.30 | 3.85 | 5.09 | 4.31 |
| שווי חברה | 5.85B | 5.79B | 5.25B | 6.30B | 6.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.35 | 4.30 | 3.85 | 5.09 | 4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.50 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.04 | 4.23 | -10.08 | 7.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.05 | 2.75 | 11.76 | 5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 817.28 | 817.33 | 772.03 | 689.95 | 649.87 |
| הון עצמי למניה | 822.54 | 822.60 | 781.22 | 703.49 | 667.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.24 | 0.43 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 2,691.39 | 2,691.56 | 2,549.91 | 2,363.24 | 2,439.99 |
| רווח נקי למניה | 49.98 | 49.98 | 77.54 | 51.08 | 132.87 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.76 | 0.57 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.31 | 4.63 | 1.95 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY