Brass Corp. (2424) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 1.91B | 536.88M | 1.33B | 1.21B |
| רווח נקי | 265.82M | 412.43M | 275.05M | 722.13M | 734.77M |
| פחת והפחתות | 757.47M | 787.38M | 740.18M | 759.37M | 671.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 182.98M | 432.96M | -250.77M | -161.99M | -333.12M |
| יתרת לקוחות | -5.47M | -12.23M | 25.00M | 23.28M | -42.58M |
| מלאי | -11.09M | -25.92M | -27.64M | -25.39M | -16.88M |
| יתרת ספקים | 43.47M | 57.73M | -38.95M | -35.89M | -61.01M |
| הון חוזר אחר | 156.07M | 413.38M | -209.87M | -123.98M | -212.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.47M | 276.13M | -227.58M | 8.61M | 141.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.14B | -833.88M | -1.18B | -409.44M | -480.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.11B | -672.90M | -1.17B | -406.96M | -464.63M |
| רכישות, נטו | 1.60M | 0 | 60.00K | 24.09M | 29.00K |
| רכישת השקעות | -40.35M | -40.28M | -40.27M | -40.27M | -50.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.28M | 40.27M | 40.27M | 40.27M | 40.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.57M | -160.97M | -12.35M | -26.57M | -6.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18B | -436.24M | -68.08M | -1.18B | -528.15M |
| פירעון חוב | 1.22B | -393.84M | 44.61M | -1.16B | -348.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -80.23M | 0 | -179.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -42.53M | -42.39M | -32.45M | -21.85M | -10.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 2.23B | 1.60B | 2.31B | 2.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.48M | -10.00K | -2.54M | 14.54M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 223.50M | 638.77M | -711.36M | -246.12M | 205.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.23B | 1.60B | 2.31B | 2.55B | 2.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 2.23B | 1.60B | 2.31B | 2.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -958.17M | 1.24B | -624.15M | 980.64M | 779.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 1.91B | 536.88M | 1.33B | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -2.10B | -667.11M | -1.16B | -347.48M | -434.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY