TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc (2418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.38 | 1.26 | 1.38 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.35 | 1.23 | 1.35 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.13 | 1.01 | 1.03 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.50 | 0.44 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | 1.11 | 1.00 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -69.43B | -66.19B | -51.36B | -40.48B | -39.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 2.09 | 1.85 | 1.81 | 2.08 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 3.77 | 3.47 | 3.43 | 3.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.80 | 0.97 | 0.93 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.90 | 6.25 | 8.94 | 10.45 | 6.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.99 | 2.90 | 2.84 | 2.72 | 2.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,705.43 | 1,672.14 | 1,267.56 | 1,042.41 | 1,005.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.51 | 3.80 | 3.10 | 3.26 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.90% | 41.77% | 40.22% | 37.68% | 33.81% |
| שיעור EBIT | 9.11% | 11.85% | 13.41% | 9.29% | 8.35% |
| שיעור EBITDA | 15.50% | 17.92% | 19.54% | 16.19% | 16.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.05% | 13.05% | 11.66% | 9.29% | 5.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.84% | 9.77% | 12.11% | 10.43% | 7.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.50% | 6.52% | 8.10% | 8.23% | 2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 6.23% | 8.02% | 8.22% | 2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.19% | 66.79% | 66.90% | 78.93% | 39.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.73% | 74.83% | 103.85% | 112.21% | 128.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 3.40% | 4.61% | 5.08% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 12.81% | 15.97% | 17.39% | 6.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.69% | 8.26% | 8.16% | 7.14% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 4.79% | 4.90% | 5.08% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.89% | 3.43% | 4.67% | 5.17% | 1.76% |
| תשואת רווחים | 10.18% | 17.78% | 24.58% | 26.16% | 8.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.93 | 27.02 | 31.57 | 34.52 | 35.85 |
| מחזור זכאים | 18.88 | 16.96 | 15.21 | 18.40 | 16.29 |
| מחזור מלאי | 55.84 | 57.67 | 57.21 | 65.01 | 62.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.82 | 0.97 | 1.24 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.19 | 9.82 | 10.27 | 8.85 | 44.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.66 | -1.69 | -6.06 | -3.65 | -6.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.14 | 13.51 | 11.56 | 10.57 | 10.18 |
| ימי מלאי | 6.54 | 6.33 | 6.38 | 5.61 | 5.83 |
| ימי אשראי מספקים | 19.34 | 21.52 | 24.00 | 19.84 | 22.41 |
| מחזור תפעולי | 15.68 | 19.84 | 17.94 | 16.19 | 16.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 218.18 | 217.90 | 169.29 | 166.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 145.19 | -0.75 | -19.01 | 126.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 72.99 | 218.66 | 188.30 | 40.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | -0.00 | -0.11 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.57 | 0.95 | 0.85 | 3.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.99 | 1.00 | 0.90 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 25.65% | -0.17% | -5.02% | 35.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.84 | 5.63 | 4.07 | 3.82 | 11.27 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.90 | -581.68 | -19.93 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.59 | 2.01 | 2.24 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.83 | 0.46 | 0.02 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | 5.84 | 4.78 | 5.20 | 5.20 |
| שווי חברה | 79.49B | 76.55B | 59.39B | 48.37B | 43.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 5.84 | 4.78 | 5.20 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.05 | 0.93 | 0.84 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.13 | -1,649.79 | -53.33 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.40 | 5.71 | 5.99 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 863.92 | 811.63 | 683.14 | 540.96 | 438.34 |
| הון עצמי למניה | 836.26 | 785.20 | 675.72 | 570.17 | 479.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.36 | 0.34 | 0.21 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 1,620.26 | 1,542.35 | 1,332.18 | 1,204.90 | 1,083.84 |
| רווח נקי למניה | 56.71 | 100.61 | 107.90 | 99.16 | 31.40 |
| נטל מס | 0.51 | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 1.12 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.17 | 2.02 | 1.35 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY