TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc (2418) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34B | 10.39B | 8.08B | 7.96B | -899.00M |
| רווח נקי | 4.77B | 5.15B | 4.73B | 1.50B | -6.14B |
| פחת והפחתות | 4.44B | 3.89B | 3.96B | 3.98B | 4.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 148.00M | 560.00M | -419.00M | 611.00M | 987.00M |
| יתרת לקוחות | -571.00M | -272.00M | -224.00M | -478.00M | -183.00M |
| מלאי | -49.00M | -79.00M | -2.00M | 16.00M | 26.00M |
| יתרת ספקים | -51.00M | 457.00M | -161.00M | 362.00M | 437.00M |
| הון חוזר אחר | 819.00M | 454.00M | -32.00M | 711.00M | 707.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 987.00M | 794.00M | -199.00M | 1.87B | 185.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.26B | -10.81B | -11.76B | 2.08B | -1.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69B | -10.50B | -8.98B | -1.93B | -887.00M |
| רכישות, נטו | -3.40B | -2.27B | 1.00M | 2.77B | -45.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.20B | -253.00M | 0 | -1.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 190.00M | 190.00M | 189.00M | 1.33B | 425.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -356.00M | 2.97B | -2.72B | -91.00M | 474.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.60B | 2.40B | 1.17B | -5.42B | -2.99B |
| פירעון חוב | 4.81B | 3.13B | 1.72B | -5.38B | -2.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -199.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -570.00M | -476.00M | -476.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -447.00M | -247.00M | -72.00M | -36.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.99B | 21.09B | 18.92B | 21.15B | 16.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 218.00M | 185.00M | 287.00M | 84.00M | 41.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.90B | 2.18B | -2.23B | 4.70B | -5.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.09B | 18.92B | 21.15B | 16.45B | 22.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.99B | 21.09B | 18.92B | 21.15B | 16.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.88B | -36.00M | -901.00M | 6.45B | -1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34B | 10.39B | 8.08B | 7.96B | -899.00M |
| הוצאות הוניות | -3.46B | -10.43B | -8.98B | -1.51B | -780.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY