Human Holdings Co., Ltd. (2415) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.78 | 1.70 | 1.61 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.75 | 1.68 | 1.58 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.19 | 1.14 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.15 | 0.50 | 1.36 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.89B | 10.92B | 8.84B | 7.38B | 6.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 0.66 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.67 | 2.81 | 3.17 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.12 | 1.05 | 0.91 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.47 | 51.41 | 68.10 | 86.38 | 77.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.53 | 0.59 | 0.76 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,040.66 | 908.28 | 949.58 | 998.72 | 1,038.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.27 | -4.33 | -4.18 | -4.49 | -4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.60% | 25.22% | 25.26% | 25.63% | 24.87% |
| שיעור EBIT | 3.46% | 3.48% | 3.39% | 3.35% | 2.63% |
| שיעור EBITDA | 4.41% | 4.45% | 4.30% | 4.30% | 3.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.46% | 3.48% | 3.39% | 3.28% | 2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.50% | 3.41% | 3.62% | 3.31% | 2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.27% | 2.16% | 2.60% | 2.25% | 1.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.27% | 2.16% | 2.60% | 2.25% | 1.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.82% | 63.38% | 71.75% | 67.95% | 61.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.12% | 98.04% | 106.98% | 100.83% | 105.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | 4.25% | 5.13% | 4.22% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.39% | 11.35% | 14.41% | 13.37% | 9.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.47% | 12.89% | 12.85% | 12.70% | 9.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.30% | 7.41% | 8.26% | 7.59% | 5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.61% | 4.37% | 5.31% | 4.35% | 3.07% |
| תשואת רווחים | 14.43% | 12.54% | 15.81% | 15.42% | 14.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.15 | 8.63 | 8.48 | 8.38 | 8.27 |
| מחזור זכאים | 918.55 | 715.54 | 624.58 | 360.70 | 199.80 |
| מחזור מלאי | 140.84 | 131.97 | 122.40 | 110.77 | 79.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.33 | 33.53 | 31.50 | 31.47 | 30.43 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.87 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.26 | 5.66 | 6.04 | 6.01 | 6.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.09 | 44.54 | 45.42 | 45.83 | 46.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.90 | 42.29 | 43.02 | 43.54 | 44.12 |
| ימי מלאי | 2.59 | 2.77 | 2.98 | 3.30 | 4.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0.40 | 0.51 | 0.58 | 1.01 | 1.83 |
| מחזור תפעולי | 42.49 | 45.05 | 46.00 | 46.84 | 48.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 316.30 | 146.76 | 433.16 | 232.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 244.87 | 53.81 | 301.37 | 121.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 71.44 | 92.96 | 131.79 | 111.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.37 | 0.70 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.15 | 0.94 | 2.72 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.43 | 1.58 | 3.29 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.16 | 0.44 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.38% | 3.39% | 22.99% | 13.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.97 | 7.97 | 6.33 | 6.48 | 6.92 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.95 | 29.53 | 4.35 | 7.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.38 | 10.83 | 3.03 | 3.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.53 | 0.26 | 0.13 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -0.68 | -0.46 | -0.36 | -1.10 | -1.76 |
| שווי חברה | -3.21B | -2.10B | -1.54B | -4.54B | -5.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.70 | -0.46 | -0.36 | -1.10 | -1.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.83 | -2.76 | -1.41 | -4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.64 | -1.01 | -0.98 | -2.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,737.20 | 1,746.59 | 1,576.18 | 1,366.18 | 1,229.01 |
| הון עצמי למניה | 1,864.69 | 1,882.08 | 1,743.70 | 1,511.93 | 1,352.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 9,944.95 | 9,880.49 | 9,667.47 | 8,987.12 | 8,418.37 |
| רווח נקי למניה | 225.83 | 213.60 | 251.21 | 202.20 | 133.51 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 0.72 | 0.68 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 1.07 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 0.58 | 1.46 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY