Human Holdings Co., Ltd. (2415) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28B | 1.52B | 4.62B | 2.53B | 1.83B |
| רווח נקי | 2.22B | 2.61B | 2.16B | 1.45B | 1.65B |
| פחת והפחתות | 995.45M | 917.24M | 910.87M | 907.53M | 957.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -378.45M | -1.88B | 1.24B | -62.06M | -170.84M |
| יתרת לקוחות | -54.15M | -385.67M | -371.00M | -545.00M | -158.00M |
| מלאי | 31.64M | 31.23M | 221.38M | -134.47M | -26.51M |
| יתרת ספקים | -12.90M | -77.65M | -146.61M | 112.29M | -101.50M |
| הון חוזר אחר | -343.04M | -1.45B | 1.54B | 505.36M | 115.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 448.89M | -121.74M | 312.58M | 229.70M | -606.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -764.96M | -1.38B | -1.23B | -1.03B | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00B | -1.48B | -1.41B | -1.21B | -1.14B |
| רכישות, נטו | 123.50M | -30.15M | 0 | -25.93M | 0 |
| רכישת השקעות | -54.00K | -12.51M | -292.56M | -113.22M | -258.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.36M | 72.60M | 192.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 116.13M | 131.10M | 392.36M | 125.71M | 128.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23B | -1.46B | -1.43B | -114.85M | 2.10B |
| פירעון חוב | -448.16M | -815.41M | -650.23M | 436.92M | 2.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -60.00K | -482.06M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -783.54M | -648.63M | -293.71M | -331.77M | -288.27M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -220.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.13B | 27.84B | 29.15B | 27.17B | 25.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.93M | 7.59M | 16.61M | 290.16M | -6.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29B | -1.31B | 1.98B | 1.67B | 2.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.84B | 29.15B | 27.17B | 25.50B | 22.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.13B | 27.84B | 29.15B | 27.17B | 25.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.54B | 558.42M | 3.89B | 1.83B | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28B | 1.52B | 4.62B | 2.53B | 1.83B |
| הוצאות הוניות | -741.37M | -964.70M | -728.60M | -696.53M | -719.22M |
הנתונים מוצגים ב-JPY