Gendai Agency Inc. (2411) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.36 | 3.58 | 3.72 | 4.52 | 4.54 |
| יחס מהיר | 4.36 | 3.58 | 3.72 | 4.52 | 4.51 |
| יחס מזומנים | 2.79 | 2.77 | 2.91 | 3.46 | 3.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.14 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.40 | 0.26 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.16 | 1.10 | 1.04 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.55B | 2.66B | 3.18B | 3.15B | 3.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.33 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 1.71 | 0.98 | 0.70 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.00 | 96.57 | 83.80 | 62.25 | 133.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.51 | 52.98 | 55.20 | 45.73 | 64.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -3.25 | -5.85 | -9.10 | -6.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.24% | 35.89% | 30.51% | 29.56% | 30.18% |
| שיעור EBIT | 8.42% | 9.92% | 5.48% | 3.37% | 5.33% |
| שיעור EBITDA | 10.14% | 10.80% | 6.72% | 4.26% | 6.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.50% | 8.98% | 5.46% | 3.36% | 5.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.37% | 9.83% | 5.42% | 3.57% | 5.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.04% | 6.28% | 4.66% | 1.68% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.04% | 6.29% | 4.68% | 1.70% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.30% | 63.92% | 86.06% | 47.17% | 88.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.58% | 109.47% | 99.28% | 106.43% | 103.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.77% | 8.74% | 6.23% | 2.30% | 6.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.50% | 12.16% | 8.52% | 3.06% | 8.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.16% | 15.93% | 9.36% | 5.61% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 9.51% | 7.32% | 2.53% | 6.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.87% | 8.91% | 6.36% | 2.36% | 6.21% |
| תשואת רווחים | 7.58% | 9.15% | 7.82% | 2.71% | 6.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 8.43 | 7.92 | 7.60 | 7.64 |
| מחזור זכאים | 10.94 | 10.90 | 10.76 | 9.79 | 9.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.05 | 12.51 | 13.31 | 12.55 | 12.51 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.39 | 1.34 | 1.37 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.33 | 2.21 | 2.04 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.47 | 9.79 | 12.18 | 10.72 | 11.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.82 | 43.28 | 46.11 | 48.02 | 47.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
| ימי אשראי מספקים | 33.35 | 33.49 | 33.93 | 37.30 | 38.45 |
| מחזור תפעולי | 43.82 | 43.28 | 46.11 | 48.02 | 50.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 60.03 | 41.46 | 21.01 | 28.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 58.60 | 39.43 | 14.87 | 21.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.43 | 2.03 | 6.14 | 6.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.95 | 0.71 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.48 | 1.98 | 0.90 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 42.06 | 20.40 | 3.42 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | 0.76 | 0.46 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.71% | 10.60% | 4.00% | 4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.21 | 10.93 | 12.78 | 36.84 | 16.48 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.33 | 1.09 | 1.13 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.87 | 9.43 | 25.02 | 21.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.68 | 8.97 | 17.71 | 16.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 0.24 | 0.07 | -0.58 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.33 | 1.09 | 1.13 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.84 | 3.11 | 3.02 | 5.47 | 6.97 |
| שווי חברה | 2.82B | 2.53B | 1.56B | 1.73B | 3.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.84 | 3.11 | 3.02 | 5.47 | 6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.85 | 3.21 | 9.39 | 11.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.76 | 3.05 | 6.65 | 8.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 346.34 | 338.05 | 332.11 | 319.69 | 322.25 |
| הון עצמי למניה | 353.99 | 347.06 | 341.54 | 330.03 | 330.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.36 | 0.14 | 0.52 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 661.23 | 671.74 | 624.31 | 599.39 | 568.34 |
| רווח נקי למניה | 33.36 | 42.19 | 29.11 | 10.10 | 27.80 |
| נטל מס | 0.60 | 0.64 | 0.86 | 0.47 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.42 | 1.42 | 0.98 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY