Gendai Agency Inc. (2411) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 673.00M | 510.00M | 260.00M | 372.00M | -114.00M |
| רווח נקי | 473.00M | 358.00M | 125.00M | 369.00M | -311.00M |
| פחת והפחתות | 66.00M | 95.00M | 66.00M | 56.00M | 62.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.00M | 64.00M | -8.00M | 40.00M | 12.00M |
| יתרת לקוחות | 74.00M | 9.00M | 5.00M | 59.00M | 11.00M |
| מלאי | 12.00M | 6.00M | 6.00M | -5.00M | -6.00M |
| יתרת ספקים | -52.00M | -38.00M | -20.00M | -12.00M | 12.00M |
| הון חוזר אחר | -61.00M | 87.00M | 1.00M | -2.00M | -5.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.00M | -7.00M | 77.00M | -93.00M | 123.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -273.00M | -132.00M | 156.00M | -86.00M | 11.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.00M | -52.00M | -76.00M | -83.00M | -51.00M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 19.00M | 0 | 0 | -54.00M |
| רכישת השקעות | -205.00M | -103.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 0 | 58.00M | 0 | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.00M | 4.00M | 175.00M | -2.00M | 17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -868.00M | -121.00M | -719.00M | -546.00M | -140.00M |
| פירעון חוב | -87.00M | 112.00M | -287.00M | -87.00M | 63.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -526.00M | 0 | -218.00M | -310.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -255.00M | -233.00M | -213.00M | -148.00M | -195.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.69B | 3.43B | 3.73B | 3.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M | -2.00M | 6.00M | 11.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -461.00M | 255.00M | -297.00M | -249.00M | -244.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.69B | 3.43B | 3.73B | 3.98B | 4.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.69B | 3.43B | 3.73B | 3.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 657.00M | 485.00M | 234.00M | 329.00M | -152.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 673.00M | 510.00M | 260.00M | 372.00M | -114.00M |
| הוצאות הוניות | -16.00M | -25.00M | -26.00M | -43.00M | -38.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY