Career Design Center Co., Ltd. (2410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.00 | 1.86 | 1.98 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.00 | 1.86 | 1.97 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 1.40 | 1.18 | 1.46 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.52 | 0.56 | 0.39 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.72 | 0.37 | 0.63 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 19.39 | 20.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.15B | 2.55B | 1.70B | 2.06B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.67 | 1.65 | 2.03 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 159.54 | 14.13 | 10.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 157.20 | 136.01 | 94.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 1.66 | 147.99 | 163.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.84 | -1.86 | -1.42 | -1.87 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.76% | 51.90% | 54.91% | 54.47% | 53.33% |
| שיעור EBIT | 9.06% | 8.60% | 8.14% | 9.14% | 7.18% |
| שיעור EBITDA | 11.61% | 11.35% | 10.74% | 11.45% | 9.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.98% | 8.49% | 8.08% | 9.12% | 7.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.07% | 8.60% | 8.09% | 9.07% | 7.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 5.90% | 5.55% | 6.69% | 5.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 5.90% | 5.55% | 6.69% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.65% | 68.62% | 68.59% | 73.75% | 72.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.08% | 101.35% | 100.16% | 99.48% | 99.88% |
| תשואה על הנכסים | 15.08% | 14.23% | 15.12% | 14.54% | 11.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.12% | 23.78% | 24.99% | 29.57% | 26.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.52% | 32.20% | 34.01% | 32.37% | 27.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.64% | 22.09% | 23.33% | 23.39% | 19.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.48% | 16.69% | 18.88% | 17.02% | 13.84% |
| תשואת רווחים | 8.64% | 9.47% | 10.37% | 10.78% | 10.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.11 | 12.25 | 13.03 | 12.19 | 10.75 |
| מחזור זכאים | 3,490.04 | 2,990.35 | 1,219.78 | 856.23 | 608.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 1,333.34 | 906.98 | 842.02 | 824.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.47 | 73.42 | 61.16 | 107.64 | 85.71 |
| מחזור נכסים | 2.42 | 2.41 | 2.72 | 2.17 | 2.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.94 | 7.76 | 7.10 | 6.54 | 6.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.03 | 29.96 | 28.12 | 29.95 | 33.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.14 | 29.81 | 28.02 | 29.95 | 33.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.44 |
| ימי אשראי מספקים | 0.10 | 0.12 | 0.30 | 0.43 | 0.60 |
| מחזור תפעולי | 30.14 | 30.08 | 28.42 | 30.38 | 34.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 384.24 | 386.92 | 156.24 | 349.84 | 364.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 383.59 | 386.27 | 18.05 | 255.96 | 303.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.65 | 138.19 | 93.88 | 60.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.12 | 0.73 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.29 | 4.29 | 0.75 | 2.52 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 592.06 | 592.06 | 1.13 | 3.73 | 5.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.90% | 17.44% | 1.05% | 13.14% | 21.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.44 | 10.56 | 9.64 | 9.28 | 9.93 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.62 | 0.54 | 0.62 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.51 | 2.41 | 2.74 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.65 | 5.73 | 95.60 | 7.61 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 5.72 | 11.05 | 5.57 | 3.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | 0.62 | -0.65 | 0.19 | 4.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.51 | 2.41 | 2.74 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 4.31 | 3.64 | 3.56 | 3.55 | 3.70 |
| שווי חברה | 9.57B | 7.69B | 6.78B | 7.07B | 5.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.36 | 3.64 | 3.56 | 3.55 | 3.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.72 | 3.79 | 68.28 | 4.98 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 3.79 | 7.89 | 3.65 | 2.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 758.23 | 664.63 | 481.04 | 499.97 | 350.49 |
| הון עצמי למניה | 960.91 | 881.59 | 716.39 | 709.87 | 524.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,571.99 | 3,551.63 | 3,225.11 | 3,138.12 | 2,749.09 |
| רווח נקי למניה | 222.46 | 209.67 | 179.01 | 209.94 | 140.68 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.85 | 0.60 | 1.23 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY