Career Design Center Co., Ltd. (2410) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 859.19M | 1.94B | 2.05B | 633.91M |
| רווח נקי | 1.10B | 1.44B | 1.58B | 1.10B | 968.78M |
| פחת והפחתות | 511.56M | 460.75M | 402.44M | 365.24M | 328.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 388.62M | -474.74M | 216.54M | 124.43M | -134.94M |
| יתרת לקוחות | -169.73M | 67.24M | 8.55M | -234.05M | -101.48M |
| מלאי | 1.32M | 483.00K | -282.00K | 1.48M | 7.10M |
| יתרת ספקים | -3.56M | -2.69M | -2.64M | 307.00K | 3.01M |
| הון חוזר אחר | 560.59M | -539.77M | 210.91M | 356.70M | -43.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.40M | -561.92M | -257.80M | 463.64M | -528.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -338.38M | -839.00M | -478.07M | -347.15M | -431.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -338.38M | -173.27M | -520.17M | -343.84M | -428.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.78M |
| רכישת השקעות | -100.00M | -100.00M | -100.00M | -100.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -665.73M | 42.11M | -3.31M | 401.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -470.15M | -1.84B | -348.33M | -904.36M | -122.12M |
| פירעון חוב | 0 | -808.34M | -100.00M | 850.34M | 12.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -645.56M | -201.00K | -1.52B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -470.15M | -388.25M | -248.14M | -236.07M | -135.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 2.61B | 4.43B | 3.32B | 2.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00M | 0 | 0 | 0 | 843.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | -1.82B | 1.11B | 802.90M | 923.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.61B | 4.43B | 3.32B | 2.52B | 1.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 2.61B | 4.43B | 3.32B | 2.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.03B | 99.28M | 1.42B | 1.71B | 205.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 859.19M | 1.94B | 2.05B | 633.91M |
| הוצאות הוניות | -3.43M | -759.91M | -520.17M | -343.84M | -428.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY