KG Intelligence Co., Ltd. (2408) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.24 | 9.15 | 10.22 | 5.26 | 5.05 |
| יחס מהיר | 8.19 | 9.12 | 10.19 | 5.25 | 5.04 |
| יחס מזומנים | 7.46 | 8.34 | 9.41 | 0.92 | 4.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.58 | -0.54 | 0.24 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.72B | 4.66B | 4.69B | 4.70B | 4.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.25 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.03 | -10.48 | -14.45 | -2.63 | -17.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.89% | 30.13% | 26.66% | 27.74% | 23.56% |
| שיעור EBIT | 19.69% | 16.11% | 12.35% | 13.85% | 10.34% |
| שיעור EBITDA | 21.14% | 17.57% | 14.27% | 15.54% | 12.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.69% | 16.11% | 12.35% | 13.85% | 10.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.14% | 16.82% | 13.79% | 14.27% | 16.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.15% | 12.27% | 9.77% | 13.98% | 13.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.15% | 12.27% | 9.77% | 13.98% | 13.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.18% | 72.96% | 70.83% | 97.94% | 82.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.68% | 104.43% | 111.68% | 103.05% | 158.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.93% | 4.87% | 3.57% | 4.99% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.13% | 5.58% | 4.08% | 6.24% | 5.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.55% | 7.01% | 4.91% | 5.88% | 4.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.90% | 5.12% | 3.48% | 5.75% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.99% | 4.91% | 3.60% | 5.01% | 4.73% |
| תשואת רווחים | 9.32% | 6.72% | 5.70% | 9.27% | 13.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 6.01 | 6.02 | 5.74 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 30.66 | 37.31 | 35.08 | 63.89 | 53.51 |
| מחזור מלאי | 57.96 | 97.64 | 118.82 | 156.73 | 160.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.45 | 2.45 | 2.56 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.70 | 54.72 | 53.30 | 60.16 | 55.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.31 | 60.76 | 60.64 | 63.54 | 59.55 |
| ימי מלאי | 6.30 | 3.74 | 3.07 | 2.33 | 2.28 |
| ימי אשראי מספקים | 11.90 | 9.78 | 10.41 | 5.71 | 6.82 |
| מחזור תפעולי | 65.61 | 64.50 | 63.71 | 65.87 | 61.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 48.72 | 47.72 | -40.13 | 39.03 | 69.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.68 | 32.01 | -42.57 | 36.53 | 67.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.04 | 15.71 | 2.44 | 2.50 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 1.06 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.92 | -0.83 | 2.75 | 5.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.04 | 3.04 | -16.41 | 15.63 | 36.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | -0.12 | 0.11 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.99% | 4.69% | -7.35% | 6.59% | 20.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.94 | 14.89 | 17.55 | 10.79 | 7.18 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.83 | 1.71 | 1.51 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.83 | 0.72 | 0.67 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.18 | 21.34 | -13.60 | 15.16 | 4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89 | 14.31 | -14.43 | 14.19 | 4.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.38 | -0.49 | 1.08 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.83 | 0.72 | 0.67 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 1.22 | -0.09 | -2.43 | 7.07 | -10.07 |
| שווי חברה | 752.34M | -41.54M | -854.17M | 2.92B | -3.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.18 | -0.09 | -2.43 | 7.07 | -10.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | -0.02 | -0.35 | 1.10 | -1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.21 | -0.18 | 2.75 | 11.06 | -6.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | -0.12 | 2.91 | 10.35 | -6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 825.02 | 816.68 | 803.10 | 819.60 | 779.70 |
| הון עצמי למניה | 832.12 | 822.69 | 808.55 | 823.35 | 782.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 420.76 | 373.78 | 337.65 | 367.40 | 344.02 |
| רווח נקי למניה | 76.35 | 45.87 | 32.99 | 51.35 | 46.68 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.98 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.04 | 1.12 | 1.03 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 1.04 | -1.22 | 0.76 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY