דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KG Intelligence Co., Ltd. (2408) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת349.32M-293.17M282.31M504.99M364.83M
רווח נקי335.81M241.04M371.43M337.66M72.46M
פחת והפחתות40.10M47.27M45.00M50.90M63.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות000506.00K0
שינוי בהון החוזר-89.94M-608.00M-49.43M222.38M273.72M
יתרת לקוחות-46.61M52.56M-56.74M-29.30M-111.42M
מלאי-4.35M-2.98M-365.00K-1.60M4.17M
יתרת ספקים-348.00K21.53M-5.50M-7.74M10.92M
הון חוזר אחר-38.63M-679.11M13.18M261.02M370.05M
פריטים אחרים שאינם במזומן63.36M26.52M-84.69M-105.95M-44.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-130.12M167.77M-238.52M-235.09M183.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-136.50M-32.39M-18.06M-14.00M-8.54M
רכישות, נטו159.00K72.00K0573.64M104.24M
רכישת השקעות-4.42B-4.42B-4.62B-4.40B-3.60B
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.42B4.62B4.40B3.60B3.70B
פעילויות השקעה אחרות6.22M86.00K-464.00K5.28M-12.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-262.77M-295.13M-84.73M-73.92M-75.93M
פירעון חוב000-1.64M-3.29M
הנפקת מניות רגילות038.15M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-262.77M-333.28M-84.73M-72.28M-72.65M
פעילויות מימון אחרות01.00K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה620.95M664.44M1.09B1.13B929.09M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים69.00K-96.00K-65.00K1.01M122.00K
שינוי נטו במזומנים-43.50M-420.63M-41.01M196.99M472.66M
מזומנים בתחילת התקופה664.44M1.09B1.13B929.09M456.43M
מזומנים בסוף התקופה620.95M664.44M1.09B1.13B929.09M
תזרים מזומנים חופשי234.31M-311.04M273.30M503.85M359.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת349.32M-293.17M282.31M504.99M364.83M
הוצאות הוניות-115.01M-17.86M-9.01M-1.15M-5.27M

הנתונים מוצגים ב-JPY

KG Intelligence Co., Ltd. - תזרים מזומנים