TETSUJIN Holdings.Inc. (2404) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.76 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.69 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.35 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.15 | 0.37 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.35 | 0.85 | 0.38 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.68B | -1.68B | -2.14B | -2.53B | -2.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.61 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.17 | 2.17 | 3.54 | 11.83 | 13.23 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.92 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.70 | 0.87 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.06 | 5.06 | 6.93 | 19.35 | 19.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.94 | 7.94 | 4.80 | 2.08 | -2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 180.53 | 180.53 | 179.14 | 203.13 | 223.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.48 | 3.34 | 7.52 | 6.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.04% | 14.04% | 14.40% | 13.97% | 12.83% |
| שיעור EBIT | 4.06% | 4.06% | 2.63% | 0.94% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | 6.00% | 6.00% | 5.01% | 3.59% | 4.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.06% | 4.06% | 2.63% | 0.98% | -1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.65% | 5.65% | 2.88% | 0.47% | 0.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 4.13% | 4.17% | 0.06% | 0.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.38% | 4.38% | 4.17% | 0.06% | 0.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.02% | 73.02% | 144.73% | 12.08% | 10.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.29% | 139.29% | 109.85% | 48.03% | -64.89% |
| תשואה על הנכסים | 7.84% | 7.84% | 7.38% | 0.09% | 0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.28% | 39.71% | 51.17% | 1.80% | 2.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.88% | 14.88% | 7.78% | 3.09% | -5.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.23% | 8.23% | 6.00% | 0.25% | -0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.05% | 8.05% | 7.52% | 0.09% | 0.13% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 5.99% | 4.74% | 0.07% | 0.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.17 | 15.17 | 22.20 | 17.29 | 24.88 |
| מחזור זכאים | 24.80 | 24.80 | 48.88 | 44.10 | 48.17 |
| מחזור מלאי | 70.06 | 70.06 | 68.77 | 46.55 | 49.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.11 | 7.11 | 6.17 | 4.80 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 1.90 | 1.77 | 1.63 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1,319.10 | -183.43 | -27.33 | -7.74 | -12.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.54 | 14.54 | 14.28 | 20.67 | 14.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.05 | 24.05 | 16.44 | 21.11 | 14.67 |
| ימי מלאי | 5.21 | 5.21 | 5.31 | 7.84 | 7.33 |
| ימי אשראי מספקים | 14.72 | 14.72 | 7.47 | 8.28 | 7.58 |
| מחזור תפעולי | 29.26 | 29.26 | 21.75 | 28.95 | 22.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.02 | 30.01 | 51.57 | 32.30 | 16.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.13 | -12.85 | 23.38 | 16.81 | 5.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.89 | 42.86 | 28.19 | 15.49 | 10.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | -0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 0.70 | 1.83 | 2.09 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 0.70 | 1.83 | 2.09 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.35% | -2.38% | 4.36% | 3.79% | 1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.46 | 16.70 | 21.10 | 1,453.49 | 931.12 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.69 | 0.88 | 0.83 | 0.78 |
| מכפיל הון | 6.54 | 6.63 | 10.80 | 26.13 | 23.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.00 | -42.02 | 22.93 | 26.35 | 65.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 18.00 | 10.39 | 13.72 | 23.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.61 | 0.00 | -50.87 | -11.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.54 | 6.63 | 10.80 | 26.13 | 23.47 |
| מכפיל שווי חברה | 12.80 | 12.97 | 20.92 | 30.56 | 23.76 |
| שווי חברה | 8.04B | 8.14B | 8.43B | 7.75B | 7.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.80 | 12.97 | 20.92 | 30.56 | 23.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.78 | 1.05 | 1.10 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.00 | -47.42 | 27.28 | 34.95 | 91.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.79 | 20.31 | 12.37 | 18.19 | 33.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.85 | 79.85 | 43.35 | 10.79 | 7.90 |
| הון עצמי למניה | 81.40 | 81.40 | 49.63 | 16.95 | 16.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | -0.45 | 0.88 | 0.90 |
| הכנסות למניה | 783.12 | 783.11 | 608.43 | 536.10 | 499.96 |
| רווח נקי למניה | 32.33 | 32.33 | 25.40 | 0.30 | 0.42 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 1.45 | 0.12 | 0.10 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.39 | 1.10 | 0.50 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 0.93 | 2.03 | 105.97 | 39.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY