דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TETSUJIN Holdings.Inc. (2404) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת400.90M681.65M425.90M217.42M187.00M
רווח נקי431.88M335.72M4.02M5.55M32.34M
פחת והפחתות202.96M191.90M186.96M213.52M174.81M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-226.57M-7.18M141.63M-99.44M-175.74M
יתרת לקוחות-146.40M-13.13M-60.80M-53.27M-127.89M
מלאי-28.25M31.43M-15.29M-34.66M-1.83M
יתרת ספקים69.82M-4.00M18.61M12.19M5.60M
הון חוזר אחר-121.74M-21.48M199.10M-23.70M-51.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן-7.37M161.21M93.30M97.79M155.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה42.97M-166.46M-221.38M-107.54M-22.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-603.98M-411.13M-229.81M-172.09M-59.94M
רכישות, נטו201.20M8.44M883.00K0-77.57M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות396.49M236.61M0040.34M
פעילויות השקעה אחרות49.27M-375.00K7.55M64.55M74.26M
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.07M-274.64M-346.08M-182.01M-616.72M
פירעון חוב7.60M-356.90M-274.73M-182.01M-620.24M
הנפקת מניות רגילות088.87M2.00K1.00K14.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.54M-6.61M-71.35M03.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.43B979.17M738.61M880.36M951.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.91M0-196.00K1.12M4.26M
שינוי נטו במזומנים451.85M240.56M-141.75M-71.01M-448.38M
מזומנים בתחילת התקופה979.17M738.61M880.36M951.37M1.40B
מזומנים בסוף התקופה1.43B979.17M738.61M880.36M951.37M
תזרים מזומנים חופשי-171.68M309.06M221.69M88.71M127.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת400.90M681.65M425.90M217.42M187.00M
הוצאות הוניות-572.58M-372.59M-204.21M-128.71M-59.24M

הנתונים מוצגים ב-JPY

TETSUJIN Holdings.Inc. - תזרים מזומנים