Nippon Care Supply Co., Ltd. (2393) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.83 | 0.73 | 0.78 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.80 | 0.70 | 0.76 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 0.88 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.17 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.07 | 0.62 | 0.25 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.73B | -2.78B | -3.41B | -3.09B | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.49 | 1.53 | 1.54 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 4.58 | 8.97 | 3.87 | 5.72 | 11.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 233.11 | 204.35 | 176.39 | 694.11 | 13,574.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 136.32 | 68.88 | 146.15 | 87.63 | 39.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.71% | 36.62% | 35.27% | 35.85% | 36.59% |
| שיעור EBIT | 9.11% | 8.98% | 7.85% | 7.72% | 8.22% |
| שיעור EBITDA | 29.75% | 29.86% | 29.63% | 29.31% | 30.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.04% | 8.86% | 7.68% | 7.60% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.12% | 8.93% | 7.81% | 7.71% | 8.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.57% | 6.46% | 5.60% | 5.52% | 5.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.56% | 6.46% | 5.60% | 5.52% | 5.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.00% | 72.38% | 71.70% | 71.61% | 71.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.85% | 100.82% | 101.64% | 101.41% | 100.51% |
| תשואה על הנכסים | 8.30% | 8.14% | 6.71% | 6.21% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.01% | 12.14% | 10.24% | 9.54% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.52% | 15.40% | 13.11% | 12.07% | 12.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.74% | 10.59% | 8.39% | 8.04% | 8.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.43% | 8.28% | 6.83% | 6.31% | 6.63% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 6.12% | 5.71% | 5.28% | 6.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.24 | 7.14 | 7.26 | 6.55 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 9.81 | 11.67 | 7.98 | 7.80 |
| מחזור מלאי | 73.74 | 86.54 | 107.21 | 113.93 | 126.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.91 | 1.75 | 1.66 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.13 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.21 | -20.07 | -16.78 | -37.61 | 22.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.53 | 18.10 | 22.39 | 13.20 | 10.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.42 | 51.10 | 50.27 | 55.72 | 54.53 |
| ימי מלאי | 4.95 | 4.22 | 3.40 | 3.20 | 2.89 |
| ימי אשראי מספקים | 35.84 | 37.21 | 31.28 | 45.72 | 46.80 |
| מחזור תפעולי | 55.37 | 55.31 | 53.68 | 58.92 | 57.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 207.55 | 89.41 | 21.83 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 175.73 | 34.67 | -28.23 | -58.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 31.82 | 54.74 | 50.06 | 57.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.39 | -1.29 | 127.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.98 | 0.72 | 0.18 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.52 | 1.63 | 0.44 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.06 | 0.62 | 0.25 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.41% | 1.72% | -1.47% | -3.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.10 | 16.33 | 17.51 | 18.95 | 16.47 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 1.06 | 0.98 | 1.05 | 0.96 |
| מכפיל הון | 3.79 | 1.98 | 1.79 | 1.81 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.50 | 58.26 | -68.20 | -27.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.43 | 22.59 | 88.18 | -3,513.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 0.63 | 1.29 | 4.51 | -1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.79 | 1.98 | 1.79 | 1.81 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 3.57 | 3.47 | 3.65 | 3.17 |
| שווי חברה | 69.14B | 37.24B | 32.90B | 30.56B | 24.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.52 | 3.57 | 3.47 | 3.65 | 3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.64 | 61.08 | -69.67 | -27.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.55 | 23.68 | 90.09 | -3,488.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,128.82 | 1,167.55 | 1,097.18 | 1,040.97 | 1,013.33 |
| הון עצמי למניה | 1,156.65 | 1,197.18 | 1,126.87 | 1,064.28 | 1,034.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,292.22 | 2,247.92 | 2,059.96 | 1,840.19 | 1,666.40 |
| רווח נקי למניה | 150.49 | 145.32 | 115.35 | 101.57 | 97.46 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.43 | 0.78 | 0.15 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY