Nippon Care Supply Co., Ltd. (2393) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 1.39B | 339.18M | -7.10M | 53.25M |
| רווח נקי | 2.26B | 1.79B | 1.58B | 1.51B | 1.68B |
| פחת והפחתות | 7.29B | 6.97B | 6.17B | 5.70B | 5.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.38B | 238.01M | 13.54M | 86.78M | -57.87M |
| יתרת לקוחות | -496.19M | -22.26M | -514.35M | -451.58M | -350.45M |
| מלאי | -59.42M | -46.72M | -24.76M | -27.87M | -9.53M |
| יתרת ספקים | 209.57M | -37.58M | 65.98M | 183.91M | 103.15M |
| הון חוזר אחר | -6.04B | 344.56M | 486.67M | 382.33M | 198.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.75M | -7.61B | -7.43B | -7.31B | -6.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -934.47M | -1.17B | -775.78M | 132.78M | 741.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -685.39M | -1.12B | -783.77M | -934.23M | -809.24M |
| רכישות, נטו | 5.87M | 1.50M | 46.18M | 0 | 31.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -254.94M | -48.00M | -38.19M | 1.07B | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.34B | -189.88M | -343.30M | -381.96M | -724.64M |
| פירעון חוב | -1.20B | 898.36M | 748.50M | 550.28M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.00K | -169.00K | -4.56M | 0 | -43.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.14B | -1.09B | -1.09B | -932.24M | -714.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 692.64M | 740.61M | 711.88M | 1.49B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -2.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -47.97M | 28.73M | -779.90M | -256.28M | 70.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 740.61M | 711.88M | 1.49B | 1.75B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 692.64M | 740.61M | 711.88M | 1.49B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.73B | 538.71M | -306.99M | -794.99M | -635.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 1.39B | 339.18M | -7.10M | 53.25M |
| הוצאות הוניות | -494.38M | -850.52M | -646.17M | -787.90M | -688.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY