Planet, Inc. (2391) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 677.45M | 532.00M | 625.49M | 632.22M | 689.05M |
| רווח נקי | 412.33M | 400.00M | 691.03M | 442.00M | 526.00M |
| פחת והפחתות | 279.38M | 274.00M | 211.31M | 209.02M | 191.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.58M | -125.00M | -34.97M | -4.14M | 12.74M |
| יתרת לקוחות | 2.95M | 5.00M | -18.23M | 7.41M | -18.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.85M | 238.00K | 4.88M | -153.00K | 6.01M |
| הון חוזר אחר | -56.38M | -130.00M | -21.62M | -11.41M | 25.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.32M | -17.00M | -241.88M | -14.66M | -40.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -190.89M | -19.00M | -267.73M | -470.44M | -214.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.11M | -3.00M | -2.00M | -423.47M | -220.85M |
| רכישות, נטו | -80.00M | 0 | 0 | -30.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.00M | 0 | 0 | 0 | 28.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.78M | -16.00M | -265.73M | -16.97M | -4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -389.56M | -285.00M | -285.10M | -278.49M | -278.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.86M | -25.00K | -114.00K | 0 | -5.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -291.70M | -285.00M | -284.99M | -278.49M | -278.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.00B | 2.91B | 2.65B | 2.58B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00M | 30.00M | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 127.00M | 258.16M | 72.65M | -116.71M | 195.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.88B | 2.65B | 2.58B | 2.69B | 2.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.00B | 2.91B | 2.65B | 2.58B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 668.48M | 529.00M | 319.34M | 208.75M | 468.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 677.45M | 532.00M | 625.49M | 632.22M | 689.05M |
| הוצאות הוניות | -8.97M | -3.00M | -306.15M | -423.47M | -220.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY