Wedge Holdings CO., LTD. (2388) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.07M | -15.44M | 85.65M | 44.34M | 4.60B |
| רווח נקי | -226.64M | -895.54M | -486.98M | 55.00M | -1.18B |
| פחת והפחתות | 1.25M | 846.00K | 711.00K | 475.00K | 394.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.04M | 24.72M | 74.88M | 49.34M | 4.62B |
| יתרת לקוחות | -2.40M | 8.83M | 21.27M | -17.53M | 6.60B |
| מלאי | -15.05M | -1.72M | 2.04M | 1.22M | 89.12M |
| יתרת ספקים | -441.00K | -5.52M | 155.00K | -5.83M | -81.08M |
| הון חוזר אחר | -10.14M | 17.60M | 51.57M | 71.47M | -1.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 237.36M | 854.53M | 497.04M | -60.47M | 771.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.17B | -148.66M | -329.70M | -8.62M | 54.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -193.00K | -848.00K | -6.98M | -113.69M |
| רכישות, נטו | 1.61B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -441.80M | -148.46M | -328.85M | -1.65M | -62.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.86M | -25.37M | 688.10M | -3.96M | -5.84B |
| פירעון חוב | -9.86M | -25.37M | -21.00M | -3.96M | -5.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 709.10M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 511.59M | 677.11M | 234.06M | 177.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -491.00K | 23.94M | -990.00K | 24.85M | 144.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15B | -165.52M | 443.05M | 56.61M | -12.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 511.59M | 677.11M | 234.06M | 177.45M | 12.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 511.59M | 677.11M | 234.06M | 177.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.07M | -15.64M | 84.80M | 37.37M | 4.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.07M | -15.44M | 85.65M | 44.34M | 4.60B |
| הוצאות הוניות | 0 | -193.00K | -848.00K | -6.98M | -113.69M |
הנתונים מוצגים ב-JPY