Soiken Holdings Inc. (2385) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.98 | 8.98 | 8.72 | 9.94 | 7.60 |
| יחס מהיר | 8.08 | 8.08 | 7.50 | 8.30 | 6.36 |
| יחס מזומנים | 7.21 | 7.21 | 6.56 | 7.04 | 5.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | -0.25 | -0.91 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.74 | -1.29 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.92B | 5.92B | 5.82B | 6.07B | 6.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.79 | -18.62 | 24.56 | 8.21 | -7.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.21% | 48.21% | 49.72% | 48.12% | 45.99% |
| שיעור EBIT | 6.30% | 7.08% | -4.55% | -11.83% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 6.65% | 7.43% | -4.16% | -11.31% | 9.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.12% | 7.08% | -2.84% | -11.83% | 8.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.95% | 5.95% | -4.55% | -11.92% | 8.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 5.48% | -4.35% | -12.84% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.48% | 5.48% | -4.36% | -12.85% | 5.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.16% | 92.16% | 95.60% | 107.73% | 62.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.55% | 84.04% | 160.24% | 100.76% | 99.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 3.10% | -3.09% | -9.53% | 5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.50% | 3.47% | -3.50% | -10.63% | 6.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 4.49% | -2.27% | -9.74% | 10.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.16% | 4.14% | -2.18% | -9.74% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 3.10% | -3.10% | -9.57% | 5.51% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 3.81% | -4.79% | -15.16% | 5.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.45 | 16.45 | 21.67 | 12.03 | 19.49 |
| מחזור זכאים | 55.84 | 55.84 | 12.76 | 12.95 | 10.70 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.01 | 2.63 | 2.39 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 94.85 | 94.85 | 505.00 | 253.91 | 155.26 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.74 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.66 | 0.81 | 0.79 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.00 | 137.00 | 126.95 | 155.03 | 93.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.19 | 22.19 | 16.84 | 30.34 | 18.73 |
| ימי מלאי | 121.34 | 121.34 | 138.71 | 152.88 | 108.40 |
| ימי אשראי מספקים | 6.54 | 6.54 | 28.60 | 28.19 | 34.10 |
| מחזור תפעולי | 143.54 | 143.54 | 155.55 | 183.22 | 127.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 15.87 | 21.33 | -33.67 | -3.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 14.42 | 19.92 | -34.23 | -5.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.45 | 1.41 | 0.56 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.93 | 1.02 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.47 | 15.09 | -6.03 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.94 | 15.18 | -60.33 | -2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.12 | -0.17 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.77% | 11.86% | -20.50% | -1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.72 | 26.23 | -20.87 | -6.60 | 17.37 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.44 | 0.91 | 0.85 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.91 | 0.73 | 0.70 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.77 | 8.43 | -4.88 | -55.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.42 | 7.88 | -4.96 | -77.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.13 | 0.31 | 0.03 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.91 | 0.73 | 0.70 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 1.26 | 0.76 | 2.79 | 0.72 | 2.54 |
| שווי חברה | 297.37M | 218.90M | -563.77M | -421.60M | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.15 | 0.76 | 2.79 | 0.72 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.06 | -0.12 | -0.08 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.58 | -1.08 | 0.47 | -13.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | -1.01 | 0.48 | -18.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 233.11 | 233.10 | 230.09 | 237.90 | 272.41 |
| הון עצמי למניה | 233.57 | 233.56 | 230.22 | 238.24 | 266.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.04 | -0.08 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 148.00 | 148.00 | 185.35 | 197.20 | 308.89 |
| רווח נקי למניה | 8.12 | 8.12 | -8.05 | -25.32 | 17.27 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 1.08 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.84 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.30 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.96 | -2.65 | 1.33 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY