Soiken Holdings Inc. (2385) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.15M | 557.96M | -880.82M | -101.55M | 2.14B |
| רווח נקי | 212.29M | -210.70M | -662.00M | 725.29M | 1.25B |
| פחת והפחתות | 13.41M | 18.47M | 26.80M | 24.78M | 23.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 274.22M | 518.31M | -244.26M | -235.37M | 920.78M |
| יתרת לקוחות | 41.55M | 236.22M | -40.17M | 282.58M | -26.79M |
| מלאי | 259.96M | 194.35M | 175.24M | -164.36M | 432.28M |
| יתרת ספקים | -155.15M | -15.60M | -201.05M | -51.99M | 232.32M |
| הון חוזר אחר | 127.86M | 103.34M | -178.27M | -301.60M | 282.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.77M | 231.87M | -1.36M | -616.25M | -61.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 119.10M | -389.41M | -14.29M | 160.37M | -244.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.16M | -37.45M | -14.60M | -39.53M | -44.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -10.22M | 33.58M |
| רכישת השקעות | -1.20B | -920.00M | 0 | -600.00M | -400.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20B | 600.00M | 0 | 800.00M | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 157.26M | -31.96M | 307.00K | 10.12M | -33.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -139.80M | -214.00K | -260.72M | -130.21M | -129.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -129.98M | -214.00K | -131.45M | -130.21M | -129.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.83M | 0 | -129.26M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.35B | 4.96B | 4.79B | 5.95B | 6.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 394.45M | 168.33M | -1.16B | -71.40M | 1.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.96B | 4.79B | 5.95B | 6.02B | 4.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.35B | 4.96B | 4.79B | 5.95B | 6.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 377.20M | 521.19M | -895.42M | -141.08M | 2.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.15M | 557.96M | -880.82M | -101.55M | 2.14B |
| הוצאות הוניות | -37.95M | -36.76M | -14.60M | -39.53M | -44.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY