S B S Holdings, Inc. (2384) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.19 | 1.36 | 1.46 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.88 | 1.00 | 1.09 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.17 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.72 | 0.35 | 0.40 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.29B | -65.23B | -46.47B | -48.35B | -58.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 1.10 | 1.18 | 1.28 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.59 | 3.60 | 3.79 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.55 | 0.51 | 0.63 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.40 | 14.08 | 17.39 | 22.67 | 23.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.66 | 1.07 | 0.99 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,583.93 | 2,724.93 | 2,657.07 | 2,579.83 | 2,644.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 2.39 | 2.46 | 2.37 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.54% | 11.37% | 11.12% | 11.61% | 11.10% |
| שיעור EBIT | 5.98% | 4.48% | 4.11% | 4.48% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | 8.66% | 7.19% | 6.78% | 7.02% | 7.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | 4.34% | 3.95% | 4.57% | 4.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | 4.17% | 3.88% | 4.28% | 4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.58% | 2.40% | 2.15% | 2.33% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.94% | 2.75% | 2.34% | 2.60% | 3.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.49% | 57.68% | 55.31% | 54.37% | 53.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.03% | 95.93% | 98.23% | 93.80% | 99.51% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 3.40% | 3.03% | 3.34% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.02% | 12.18% | 10.90% | 12.64% | 16.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.37% | 9.82% | 8.80% | 9.96% | 11.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.16% | 5.27% | 4.29% | 5.09% | 6.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.46% | 3.96% | 3.39% | 3.75% | 4.47% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 7.85% | 10.21% | 10.30% | 10.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 6.64 | 6.73 | 6.73 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 11.86 | 9.84 | 12.56 | 11.07 | 9.57 |
| מחזור מלאי | 14.37 | 10.80 | 9.53 | 10.03 | 12.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.46 | 4.61 | 4.65 | 4.90 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.74 | 14.64 | 10.07 | 11.00 | 19.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.57 | 51.67 | 63.53 | 57.62 | 44.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.93 | 54.98 | 54.27 | 54.20 | 54.59 |
| ימי מלאי | 25.41 | 33.78 | 38.31 | 36.38 | 28.13 |
| ימי אשראי מספקים | 30.77 | 37.10 | 29.05 | 32.97 | 38.16 |
| מחזור תפעולי | 71.33 | 88.77 | 92.58 | 90.58 | 82.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 892.11 | 397.99 | 355.34 | 564.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 563.76 | 67.90 | 108.27 | 134.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 328.35 | 330.08 | 247.07 | 430.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.17 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.24 | 1.01 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.72 | 1.21 | 1.44 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.15 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.91% | 2.86% | 4.40% | 4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.86 | 12.74 | 9.80 | 9.71 | 9.41 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.26 | 1.55 | 1.07 | 1.23 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.70 | 34.95 | 22.70 | 20.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.24 | 5.96 | 6.92 | 4.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.57 | -2.26 | -0.68 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 1.55 | 1.07 | 1.23 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.23 | 6.65 | 5.57 | 5.59 | 5.39 |
| שווי חברה | 299.81B | 234.29B | 169.06B | 169.56B | 181.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.23 | 6.65 | 5.57 | 5.59 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.46 | 62.68 | 39.43 | 34.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.61 | 10.70 | 12.01 | 8.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,172.93 | 1,937.89 | 2,001.16 | 1,752.98 | 1,455.68 |
| הון עצמי למניה | 2,632.70 | 2,435.28 | 2,221.19 | 2,003.65 | 1,772.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 14,000.50 | 12,345.95 | 11,283.34 | 10,874.71 | 11,468.02 |
| רווח נקי למניה | 501.59 | 296.70 | 242.19 | 253.19 | 295.39 |
| נטל מס | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.01 | 1.64 | 1.40 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY