S B S Holdings, Inc. (2384) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.43B | 15.81B | 14.11B | 22.41B | 27.47B |
| רווח נקי | 11.78B | 9.62B | 10.06B | 11.73B | 10.79B |
| פחת והפחתות | 13.31B | 11.96B | 10.96B | 11.07B | 10.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.03B | -6.21B | -8.79B | -6.17B | 4.19B |
| יתרת לקוחות | 920.00M | -468.00M | 4.17B | -3.02B | -2.02B |
| מלאי | 1.53B | -6.58B | -6.17B | -2.92B | 4.46B |
| יתרת ספקים | 2.82B | -472.00M | -8.09B | 913.00M | 483.00M |
| הון חוזר אחר | 5.76B | 1.31B | 1.31B | -1.15B | 1.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -682.00M | 435.00M | 1.89B | 5.77B | 2.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.54B | -16.72B | -10.18B | -15.90B | -22.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.04B | -13.11B | -9.81B | -17.08B | -12.87B |
| רכישות, נטו | -12.81B | -1.29B | 50.00M | 2.50B | -7.98B |
| רכישת השקעות | -1.27B | -67.00M | 0 | 0 | -459.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 199.00M | 0 | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42B | -2.26B | -620.00M | -1.31B | -1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.85B | -1.29B | -7.65B | 489.00M | -9.28B |
| פירעון חוב | -8.16B | 3.67B | -4.63B | 3.45B | -7.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.78B | -2.58B | -2.42B | -2.18B | -1.39B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.91B | -2.38B | -597.00M | -780.00M | -309.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.55B | 28.44B | 29.66B | 32.67B | 23.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.08B | 986.00M | 710.00M | 1.87B | 407.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.88B | -1.22B | -3.01B | 8.87B | -3.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.44B | 29.66B | 32.67B | 23.80B | 27.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.55B | 28.44B | 29.66B | 32.67B | 23.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.39B | 2.70B | 4.30B | 5.33B | 14.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.43B | 15.81B | 14.11B | 22.41B | 27.47B |
| הוצאות הוניות | -13.04B | -13.11B | -9.81B | -17.08B | -12.87B |
הנתונים מוצגים ב-JPY