Renaissance,Incorporated (2378) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.36 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.47 | 0.55 | 1.02 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.07B | -33.24B | -31.35B | -30.78B | -22.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.09 | 3.18 | 2.39 | 2.39 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.70 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.01 | 5.89 | 4.63 | 4.66 | 3.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 0.68 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 1.85 | 2.58 | 2.18 | 1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.85 | 0.67 | 0.52 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,611.72 | 1,673.53 | 1,575.56 | 1,343.75 | 1,218.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.64 | 4.40 | 4.29 | 5.73 | 7.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.28% | 8.38% | 8.91% | 8.40% | 7.31% |
| שיעור EBIT | 3.41% | 2.41% | 2.76% | 2.87% | 0.40% |
| שיעור EBITDA | 8.72% | 7.79% | 7.81% | 8.44% | 5.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.36% | 2.41% | 3.05% | 2.89% | 1.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.42% | -3.51% | 1.57% | 1.54% | -0.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.17% | -3.24% | 1.20% | 1.45% | -2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.17% | -3.24% | 1.20% | 1.45% | -2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.61% | 92.56% | 76.38% | 94.32% | 373.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -72.20% | -145.35% | 51.51% | 53.20% | -44.92% |
| תשואה על הנכסים | -3.62% | -3.69% | 1.37% | 1.19% | -2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.11% | -21.74% | 6.32% | 5.54% | -10.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.71% | 3.95% | 4.81% | 3.18% | 2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.73% | 2.99% | 3.11% | 2.58% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.79% | -3.87% | 1.42% | 1.24% | -2.73% |
| תשואת רווחים | -11.19% | -10.50% | 3.87% | 2.99% | -6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.42 | 28.34 | 26.34 | 19.77 | 32.29 |
| מחזור זכאים | 758.46 | 755.26 | 436.11 | 454.68 | 693.51 |
| מחזור מלאי | 79.18 | 72.79 | 63.22 | 49.65 | 122.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.61 | 2.50 | 1.77 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.82 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.08 | -20.80 | -23.12 | -21.42 | -22.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.39 | 17.41 | 18.79 | 25.01 | 13.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.26 | 12.88 | 13.86 | 18.46 | 11.30 |
| ימי מלאי | 4.61 | 5.01 | 5.77 | 7.35 | 2.99 |
| ימי אשראי מספקים | 0.48 | 0.48 | 0.84 | 0.80 | 0.53 |
| מחזור תפעולי | 15.87 | 17.89 | 19.63 | 25.82 | 14.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 218.00 | 185.80 | 232.97 | 85.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 20.95 | 16.72 | 111.84 | -57.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 197.05 | 169.07 | 121.13 | 143.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.48 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.03 | 1.03 | 1.82 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 1.10 | 1.92 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.97% | 1.60% | 10.96% | -6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.94 | -9.52 | 26.55 | 33.42 | -15.35 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.07 | 1.63 | 1.85 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.64 | 62.67 | 9.12 | -16.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.87 | 5.64 | 4.38 | 10.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.90 | -0.22 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.07 | 1.63 | 1.85 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 8.36 | 8.27 | 11.48 | 14.43 |
| שווי חברה | 39.45B | 42.29B | 41.13B | 42.24B | 34.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.88 | 8.36 | 8.27 | 11.48 | 14.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.97 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 106.73 | 130.19 | 18.21 | -31.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.26 | 11.72 | 8.74 | 21.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 371.42 | 376.80 | 537.50 | 449.04 | 557.50 |
| הון עצמי למניה | 505.92 | 512.40 | 641.41 | 550.87 | 581.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | 0.07 | 0.24 | 0.06 | -2.75 |
| הכנסות למניה | 3,477.55 | 3,433.87 | 3,373.47 | 2,103.54 | 2,157.99 |
| רווח נקי למניה | -110.11 | -111.41 | 40.54 | 30.52 | -60.44 |
| נטל מס | 1.31 | 0.93 | 0.76 | 0.94 | 3.74 |
| נטל ריבית | -0.71 | -1.45 | 0.57 | 0.54 | -1.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.96 | 4.58 | 7.63 | -5.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY