Renaissance,Incorporated (2378) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12B | 3.51B | 4.83B | 1.61B | 3.82B |
| רווח נקי | -2.11B | 766.00M | 632.95M | -305.61M | 482.47M |
| פחת והפחתות | 3.49B | 3.22B | 2.43B | 2.23B | 2.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 834.95M | -424.44M | 1.46B | -487.93M | 874.64M |
| יתרת לקוחות | 219.91M | -211.24M | -150.95M | -193.00M | -156.00M |
| מלאי | 101.12M | -113.60M | -52.19M | 8.02M | 22.88M |
| יתרת ספקים | -54.36M | 45.24M | 2.40M | -6.00M | 24.95M |
| הון חוזר אחר | 568.28M | -144.83M | 1.66B | -296.95M | 982.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90B | -48.98M | 307.24M | 175.45M | 269.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.40B | -3.16B | -4.52B | -4.24B | -1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98B | -3.43B | -2.25B | -2.70B | -1.48B |
| רכישות, נטו | -590.99M | 218.76M | -1.62B | -1.62B | -27.87M |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 136.48M | 50.59M | -650.30M | 79.64M | 87.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19B | 1.09B | 436.06M | 3.35B | -4.56B |
| פירעון חוב | 1.53B | 1.29B | 496.92M | 1.52B | -4.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 20.29M | 7.75M | 0 | 1.98B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -265.55M | -208.89M | -145.27M | -152.24M | -77.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.67M | -1.00K | 84.41M | 4.99M | -11.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.57B | 7.68B | 6.21B | 5.53B | 4.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.74M | 30.69M | -68.27M | -50.09M | -82.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 890.42M | 1.47B | 679.39M | 676.80M | -2.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.68B | 6.21B | 5.53B | 4.86B | 7.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.57B | 7.68B | 6.21B | 5.53B | 4.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 396.22M | 315.94M | 2.32B | -1.09B | 2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12B | 3.51B | 4.83B | 1.61B | 3.82B |
| הוצאות הוניות | -3.73B | -3.19B | -2.51B | -2.70B | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY