MEDINET Co., Ltd. (2370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.47 | 15.49 | 18.64 | 13.75 | 17.21 |
| יחס מהיר | 14.92 | 15.28 | 18.45 | 13.55 | 17.03 |
| יחס מזומנים | 10.54 | 9.31 | 17.30 | 12.68 | 16.11 |
| יחס כושר פירעון | -2.55 | -2.64 | -2.36 | -2.26 | -2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.06 | -4.44 | -3.64 | -4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -828.13 | -582.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.85B | 3.13B | 4.50B | 4.18B | 4.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -344.84 | -180,081.14 | -47,242.81 | -183.37 | -562.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -423.88 | -206,491.71 | -49,910.74 | -247.86 | -13,603.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 1.73 | 3.66 | 3.30 | 3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.04% | 10.30% | 10.76% | 14.85% | 20.19% |
| שיעור EBIT | -129.34% | -167.58% | -175.35% | -216.73% | -197.06% |
| שיעור EBITDA | -117.68% | -155.05% | -165.48% | -201.13% | -184.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -145.11% | -178.39% | -175.35% | -215.55% | -210.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -128.93% | -167.59% | -165.67% | -216.73% | -197.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -129.29% | -168.10% | -166.17% | -217.36% | -197.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -129.29% | -168.10% | -166.17% | -217.36% | -197.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.28% | 100.31% | 100.30% | 100.29% | 100.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.85% | 93.95% | 94.48% | 100.55% | 93.68% |
| תשואה על הנכסים | -28.95% | -32.02% | -22.40% | -25.52% | -20.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.92% | -36.06% | -24.60% | -28.51% | -22.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.39% | -35.94% | -24.81% | -26.97% | -22.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.39% | -35.94% | -24.81% | -26.95% | -22.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.78% | -32.53% | -22.80% | -26.05% | -20.98% |
| תשואת רווחים | -19.60% | -14.71% | -10.96% | -13.31% | -6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 3.17 | 3.37 | 3.05 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 13.42 | 17.70 | 11.93 | 10.20 | 10.96 |
| מחזור מלאי | 5.51 | 14.61 | 13.67 | 8.35 | 10.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.27 | 1.82 | 1.38 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.13 | 119.56 | 104.29 | 127.56 | 100.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.14 | 115.21 | 108.19 | 119.62 | 98.50 |
| ימי מלאי | 66.21 | 24.98 | 26.69 | 43.73 | 35.74 |
| ימי אשראי מספקים | 27.21 | 20.63 | 30.60 | 35.78 | 33.30 |
| מחזור תפעולי | 211.34 | 140.19 | 134.89 | 163.34 | 134.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -5.34 | -4.71 | -5.85 | -5.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -5.43 | -4.92 | -6.24 | -6.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.09 | 0.21 | 0.39 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -61.78 | -22.27 | -14.91 | -28.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -61.78 | -22.27 | -14.91 | -28.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1,527.96 | -547.78 | -270.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.74 | -1.55 | -1.91 | -1.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.51% | -10.70% | -12.48% | -6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.93 | -6.80 | -9.12 | -7.51 | -15.48 |
| מכפיל מכירות | 6.65 | 11.43 | 15.16 | 16.33 | 30.63 |
| מכפיל הון | 1.65 | 2.45 | 2.24 | 2.14 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.45 | -9.34 | -8.01 | -16.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.55 | -9.76 | -8.55 | -16.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -3.11 | 0.38 | -1.49 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 2.45 | 2.24 | 2.14 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | -3.44 | -5.65 | -5.50 | -4.82 | -12.75 |
| שווי חברה | 3.43B | 7.09B | 7.00B | 6.41B | 14.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.44 | -5.65 | -5.50 | -4.82 | -12.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.04 | 8.75 | 9.11 | 9.69 | 23.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.94 | -5.61 | -4.75 | -12.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.02 | -5.87 | -5.07 | -12.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.76 | 14.02 | 20.10 | 22.82 | 27.31 |
| הון עצמי למניה | 12.15 | 14.27 | 20.49 | 23.34 | 27.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.03 | 3.06 | 3.03 | 3.06 | 3.20 |
| רווח נקי למניה | -3.92 | -5.15 | -5.04 | -6.65 | -6.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.56 | 0.59 | 0.75 | 0.89 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.47 | 1.33 | 1.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.04 | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY