MEDINET Co., Ltd. (2370) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41B | -1.19B | -1.26B | -1.13B | -612.08M |
| רווח נקי | -1.36B | -1.28B | -1.44B | -1.25B | -843.40M |
| פחת והפחתות | 101.56M | 75.85M | 72.18M | 79.20M | 114.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.56M | 5.27M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -137.46M | -62.55M | 32.76M | 46.92M | -18.50M |
| יתרת לקוחות | -26.95M | -10.18M | -46.63M | 48.35M | 7.98M |
| מלאי | 407.00K | 17.32M | -17.96M | -7.65M | 8.18M |
| יתרת ספקים | -16.43M | 2.29M | 9.08M | 5.23M | 6.90M |
| הון חוזר אחר | -94.49M | -71.98M | 88.27M | 989.00K | -41.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.32M | 61.80M | 74.72M | -3.11M | 134.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -565.17M | -12.72M | -2.16M | -50.35M | -18.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.44M | -59.42M | -84.78M | -40.53M | -34.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69M |
| רכישת השקעות | -1.59B | 0 | -10.49M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 10.69M | 59.04M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.98M | 36.01M | 34.07M | -9.82M | 7.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.55M | 1.46B | 1.16B | 1.58B | 1.08B |
| פירעון חוב | -781.00K | -1.53M | -1.99M | -3.39M | -8.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.46B | 1.13B | 1.59B | 1.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.00K | -2.41M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.77M | -1.00K | 27.38M | -2.41M | 18.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 4.65B | 4.40B | 4.50B | 4.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -500.00M | 1.00K | 1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.48B | 254.85M | -102.76M | 403.41M | 451.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.65B | 4.40B | 4.50B | 4.10B | 3.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 4.65B | 4.40B | 4.50B | 4.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44B | -1.25B | -1.28B | -1.14B | -633.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41B | -1.19B | -1.26B | -1.13B | -612.08M |
| הוצאות הוניות | -22.88M | -53.59M | -20.52M | -13.82M | -21.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY