Core Corporation (2359) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.77 | 2.73 | 2.40 | 2.27 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.72 | 2.69 | 2.35 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.24 | 1.27 | 1.01 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.40 | 1.69 | 1.36 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.60B | 10.89B | 9.76B | 8.09B | 6.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.40 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.85 | 1.87 | 1.67 | 1.56 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 191.76 | 190.19 | 226.69 | 261.08 | 229.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.59 | 122.55 | 110.22 | 131.20 | 139.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | -1.59 | -1.77 | -1.28 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.02% | 28.40% | 27.52% | 27.46% | 26.24% |
| שיעור EBIT | 14.55% | 14.40% | 12.91% | 13.46% | 12.29% |
| שיעור EBITDA | 15.44% | 15.30% | 13.79% | 14.46% | 13.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.55% | 14.40% | 12.91% | 13.09% | 12.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.09% | 14.95% | 13.28% | 13.41% | 12.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.90% | 10.85% | 9.12% | 9.46% | 8.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.90% | 10.85% | 9.12% | 9.48% | 8.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.25% | 72.59% | 68.63% | 70.58% | 70.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.71% | 103.84% | 102.89% | 102.44% | 101.90% |
| תשואה על הנכסים | 10.37% | 10.22% | 8.91% | 9.51% | 9.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.35% | 13.90% | 12.10% | 13.35% | 12.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.66% | 17.73% | 16.57% | 17.80% | 17.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.08% | 12.00% | 10.60% | 11.54% | 11.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.54% | 10.41% | 8.97% | 9.58% | 9.16% |
| תשואת רווחים | 10.18% | 8.93% | 8.76% | 8.47% | 8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 2.89 | 3.12 | 3.06 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 13.36 | 12.24 | 10.26 | 9.77 | 9.66 |
| מחזור מלאי | 57.09 | 55.61 | 66.37 | 59.51 | 60.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.82 | 4.68 | 4.51 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.40 | 2.57 | 2.98 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.25 | 103.21 | 86.75 | 87.93 | 79.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.19 | 126.47 | 116.84 | 119.16 | 111.29 |
| ימי מלאי | 8.46 | 6.56 | 5.50 | 6.13 | 6.04 |
| ימי אשראי מספקים | 28.40 | 29.83 | 35.59 | 37.36 | 37.77 |
| מחזור תפעולי | 106.65 | 133.03 | 122.34 | 125.29 | 117.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 153.36 | 165.66 | 152.89 | 136.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 141.56 | 159.02 | 143.59 | 122.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.80 | 6.64 | 9.30 | 13.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 2.69 | 2.82 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.00 | 24.95 | 16.43 | 10.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.27 | 1.52 | 1.17 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.31% | 8.92% | 7.67% | 7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 11.19 | 11.42 | 11.80 | 11.64 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.21 | 1.04 | 1.12 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.56 | 1.38 | 1.58 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.84 | 11.21 | 13.03 | 13.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.63 | 10.76 | 12.24 | 11.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.40 | -7.51 | 0.79 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.56 | 1.38 | 1.58 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 6.35 | 5.77 | 6.45 | 6.35 |
| שווי חברה | 21.30B | 25.77B | 19.58B | 22.37B | 19.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.05 | 6.35 | 5.77 | 6.45 | 6.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.67 | 8.58 | 10.88 | 11.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.70 | 8.23 | 10.21 | 9.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,412.09 | 1,406.45 | 1,280.20 | 1,173.62 | 1,049.42 |
| הון עצמי למניה | 1,445.58 | 1,441.39 | 1,290.81 | 1,187.04 | 1,061.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,898.39 | 1,846.68 | 1,713.39 | 1,675.35 | 1,600.79 |
| רווח נקי למניה | 206.99 | 200.40 | 156.18 | 158.52 | 137.91 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY