Core Corporation (2359) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 2.38B | 2.22B | 1.95B | 1.87B |
| רווח נקי | 2.88B | 2.24B | 2.27B | 1.97B | 1.62B |
| פחת והפחתות | 240.52M | 216.28M | 241.17M | 230.47M | 257.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 68.98M | 71.78M |
| שינוי בהון החוזר | -992.42M | -189.30M | -414.16M | -207.62M | -297.97M |
| יתרת לקוחות | -1.11B | -40.82M | -867.71M | -720.00M | -449.00M |
| מלאי | -72.51M | 23.89M | -13.63M | 46.29M | -29.21M |
| יתרת ספקים | -169.42M | -301.67M | 209.58M | 273.20M | 222.63M |
| הון חוזר אחר | 354.72M | 129.31M | 257.61M | 192.97M | -42.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.10M | 109.03M | 124.39M | -111.05M | 219.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -966.65M | 43.88M | -705.40M | -384.38M | -209.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.77M | -132.20M | -133.26M | -191.02M | -136.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -24.75M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.09B | -377.16M | -525.89M | -324.85M | -282.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 320.00M | 522.05M | 5.24M | 170.91M | 288.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.50M | 31.18M | -51.49M | -14.65M | -80.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -635.46M | -1.14B | -803.57M | -678.10M | -602.21M |
| פירעון חוב | 226.73M | -347.30M | -113.13M | -178.84M | -175.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -59.00K | -40.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -862.19M | -788.93M | -643.24M | -498.69M | -425.86M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -47.21M | -518.00K | -1.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.20B | 7.59B | 6.30B | 5.59B | 4.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 1.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 611.34M | 1.29B | 713.14M | 886.70M | 1.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.59B | 6.30B | 5.59B | 4.70B | 3.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.20B | 7.59B | 6.30B | 5.59B | 4.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.03B | 2.28B | 2.13B | 1.86B | 1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 2.38B | 2.22B | 1.95B | 1.87B |
| הוצאות הוניות | -169.54M | -95.32M | -93.40M | -85.46M | -72.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY