Kushim,Inc. (2345) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 2.33 | 1.02 | 1.06 | 9.89 |
| יחס מהיר | 1.71 | 2.33 | 1.02 | 1.06 | 9.88 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 2.18 | 0.02 | 0.14 | 4.11 |
| יחס כושר פירעון | -8.67 | -13.01 | -0.02 | -0.04 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.72 | -6.32 | -0.01 | -0.00 | -3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -9.13 | -1.08 | -11.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.32M | 132.47M | 364.49M | 1.93B | 2.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.96 | 0.26 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.49 | 0.21 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.48 | 0.17 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.24 | 60.44 | 15.30 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -167.82 | -10.83 | -7.01 | 9.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -167.24 | -44.95 | -472.57 | 79.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.23 | 0.17 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.17 | 81.56 | 70.90 | 24.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.46 | 0.19 | 5.38 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.04% | 92.96% | 27.20% | -58.00% | 48.55% |
| שיעור EBIT | -631.69% | -1,844.31% | -70.27% | -164.18% | 37.83% |
| שיעור EBITDA | -631.31% | -1,843.37% | -57.51% | -129.46% | 52.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -631.69% | -1,844.31% | -70.27% | -131.44% | 12.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -954.37% | -5,139.64% | -117.44% | -277.05% | 37.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -992.96% | -5,147.00% | -121.50% | -284.89% | 38.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -992.96% | -5,147.00% | -121.50% | -284.89% | 38.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.04% | 100.14% | 103.45% | 102.83% | 101.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.08% | 278.68% | 167.13% | 210.77% | 305.13% |
| תשואה על הנכסים | -240.45% | -256.08% | -2.27% | -4.45% | 9.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -216.04% | -318.81% | -136.90% | -68.06% | 10.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -208.71% | -113.46% | -36.69% | -24.04% | 3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -208.71% | -113.46% | -35.91% | -23.22% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -240.45% | -256.08% | -2.27% | -4.51% | 14.35% |
| תשואת רווחים | -46.12% | -30.97% | -33.42% | -43.95% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.72 | 0.23 | 18.27 | 4.29 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 25.65 | 12.97 | 15.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 25.85 | 15.04 | 337.50 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.02 | 0.76 | 0.34 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.15 | 1,606.23 | 5.75 | 56.85 | 63.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.15 | 1,606.23 | 19.98 | 84.99 | 86.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 14.23 | 28.14 | 23.61 |
| מחזור תפעולי | 31.15 | 1,606.23 | 19.98 | 84.99 | 86.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -34.40 | -36.42 | -35.52 | -13.59 | -78.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -34.45 | -36.48 | -35.70 | -18.07 | -78.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 4.48 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.33 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -608.66 | -614.68 | -196.85 | -3.03 | -248.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -608.66 | -614.68 | -196.85 | -3.03 | -249.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.44 | -0.19 | -3.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.62 | -24.31 | -0.38 | -0.21 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.74% | -14.65% | -10.41% | -4.26% | -14.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.12 | -3.23 | -2.99 | -2.28 | 11.41 |
| מכפיל מכירות | 21.53 | 166.19 | 3.64 | 6.48 | 4.37 |
| מכפיל הון | 7.21 | 10.29 | 4.10 | 1.55 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.23 | -6.83 | -9.61 | -23.46 | -7.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -6.84 | -9.66 | -31.20 | -7.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.21 | 10.29 | 4.10 | 1.55 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | -3.19 | -8.56 | -6.14 | 0.37 | 7.27 |
| שווי חברה | 1.34B | 4.19B | 5.69B | -466.73M | 6.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.19 | -8.56 | -6.14 | 0.37 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.11 | 157.80 | 3.53 | -0.48 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.09 | -6.48 | -9.32 | 1.75 | -6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -6.49 | -9.37 | 2.33 | -6.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.67 | 24.19 | 83.35 | 215.79 | 291.45 |
| הון עצמי למניה | 10.67 | 24.19 | 83.73 | 273.84 | 458.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.58 | 1.50 | 94.35 | 65.42 | 126.80 |
| רווח נקי למניה | -35.51 | -77.12 | -114.63 | -186.36 | 48.54 |
| נטל מס | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.51 | 2.79 | 1.67 | 1.69 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.52 | 17.28 | 0.97 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.47 | 0.31 | 0.13 | -1.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY