Kushim,Inc. (2345) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -645.41M | -607.47M | -702.35M | -293.93M | -49.07M |
| רווח נקי | -1.37B | -1.96B | -2.74B | 619.02M | -362.70M |
| פחת והפחתות | 249.00K | 205.85M | 334.23M | 242.33M | 95.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.56M | 277.55M | 359.95M | -755.51M | 608.00K |
| יתרת לקוחות | -1.20M | 135.87M | 158.72M | -315.00M | 211.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -391.00K | -7.62M | 32.48M | -90.31M |
| הון חוזר אחר | -24.36M | 142.07M | 208.85M | -472.51M | -120.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 746.43M | 869.37M | 1.35B | -399.78M | 217.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.84M | -301.27M | 549.46M | 66.96M | -380.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -72.02M | -66.85M | -4.44M | -29.68M |
| רכישות, נטו | 68.36M | -10.20M | 348.30M | 198.33M | 667.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -349.98M | -350.00M | -84.48M | -415.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 161.27M | 142.79M | 577.28M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -480.42M | -11.86M | 40.74M | -42.45M | 64.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.95M | 942.78M | -52.76M | 354.37M | 1.57B |
| פירעון חוב | 0 | 274.02M | -52.72M | -67.87M | -47.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 199.98M | 668.77M | 0 | 422.41M | 1.64B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.00K | -11.00K | -37.00K | -137.00K | -19.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -30.00K | -27.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 7.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.84M | 1.54B | 1.53B | 1.17B | 1.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -621.52M | -20.68M | 564.84M | -650.54M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.32B | 13.36M | 359.20M | -523.15M | 1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.53B | 1.17B | 1.69B | 552.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.84M | 1.54B | 1.53B | 1.17B | 1.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -646.46M | -610.56M | -702.35M | -298.37M | -78.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -645.41M | -607.47M | -702.35M | -293.93M | -49.07M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -3.09M | 0 | -4.44M | -29.68M |
הנתונים מוצגים ב-JPY