Arbeit-Times Co., Ltd. (2341) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.80 | 4.80 | 3.23 | 4.28 | 6.05 |
| יחס מהיר | 4.79 | 4.79 | 3.22 | 4.27 | 6.04 |
| יחס מזומנים | 3.78 | 3.78 | 2.42 | 3.40 | 5.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.78 | -0.78 | 0.38 | 0.01 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.56 | 0.27 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.52 | 24.52 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.96B | 1.96B | 1.53B | 2.02B | 2.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.27 | 1.20 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -105.38 | -105.38 | 11,990.58 | 38.57 | 507.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,022.96 | 1,022.96 | 6,670.50 | 977.60 | 361.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.32 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.80 | 4.80 | -6.39 | -63.60 | -40.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.65% | 69.65% | 67.01% | 69.81% | 70.51% |
| שיעור EBIT | -10.85% | -10.85% | 3.59% | -0.09% | 1.02% |
| שיעור EBITDA | -9.89% | -9.89% | 5.68% | 0.77% | 1.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.65% | 1.65% | 3.39% | 2.49% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.85% | -10.85% | 3.59% | -0.09% | 1.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.25% | -11.25% | 4.01% | -0.76% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.25% | -11.25% | 4.01% | -0.76% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.67% | 103.67% | 111.66% | 861.19% | 107.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -658.59% | -658.59% | 105.77% | -3.55% | 74.52% |
| תשואה על הנכסים | -14.09% | -14.09% | 5.23% | -0.82% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.90% | -16.90% | 6.62% | -0.99% | 1.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.45% | 2.45% | 5.51% | 3.20% | 1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 2.45% | 5.51% | 3.20% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.44% | -14.44% | 6.12% | -0.96% | 1.02% |
| תשואת רווחים | -18.02% | -18.02% | 5.50% | -0.89% | 1.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.86 | 9.86 | 9.67 | 9.41 | 9.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 419.46 | 419.46 | 467.58 | 325.81 | 216.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.53 | 7.53 | 8.72 | 7.70 | 7.19 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.08 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.06 | 2.65 | 1.72 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.90 | 37.90 | 38.53 | 39.90 | 41.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.03 | 37.03 | 37.75 | 38.78 | 39.65 |
| ימי מלאי | 0.87 | 0.87 | 0.78 | 1.12 | 1.68 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 37.90 | 37.90 | 38.53 | 39.90 | 41.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.36 | 5.36 | 21.86 | 6.73 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.42 | 4.42 | 21.82 | 2.95 | -6.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.93 | 0.04 | 3.77 | 6.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.44 | -6.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.87 | 4.03 | 0.97 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.75 | 5.75 | 502.91 | 1.78 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.52 | 24.52 | 0 | 21.16 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 3.12% | 11.60% | 1.99% | -4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.55 | -5.55 | 18.18 | -112.63 | 72.53 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.62 | 0.73 | 0.86 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.94 | 1.20 | 1.11 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.09 | 32.09 | 8.62 | 50.13 | -20.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.52 | 26.52 | 8.60 | 22.00 | 135.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.64 | 5.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.94 | 1.20 | 1.11 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | -1.51 | -1.51 | 6.44 | 47.58 | 2.46 |
| שווי חברה | 622.00M | 622.00M | 1.73B | 1.58B | 181.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.51 | -1.51 | 6.44 | 47.58 | 2.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.37 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.69 | 7.69 | 4.32 | 21.45 | -1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 6.35 | 4.32 | 9.42 | 7.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.14 | 147.14 | 127.37 | 111.27 | 144.30 |
| הון עצמי למניה | 151.43 | 151.43 | 156.13 | 133.27 | 163.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.12 | -7.61 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 227.49 | 227.49 | 258.02 | 172.80 | 156.49 |
| רווח נקי למניה | -25.58 | -25.58 | 10.34 | -1.31 | 1.71 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.12 | 8.61 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.21 | 2.11 | -44.08 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY