Arbeit-Times Co., Ltd. (2341) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.95M | 399.81M | 168.08M | 23.57M | 123.62M |
| רווח נקי | -467.94M | 189.08M | -3.81M | 44.00M | 39.97M |
| פחת והפחתות | 39.92M | 98.67M | 36.97M | 32.83M | 34.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.98M | 132.65M | 33.91M | -68.16M | 46.89M |
| יתרת לקוחות | 65.81M | -13.16M | -19.00M | -20.09M | -52.77M |
| מלאי | 991.00K | -320.00K | 1.50M | -4.64M | -271.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -81.78M | 146.13M | 51.41M | -43.43M | 99.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 540.95M | -20.59M | 101.01M | 14.91M | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.28M | -560.66M | -163.88M | -206.38M | -209.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.77M | -88.44M | -1.00M | -179.93M | -226.82M |
| רכישות, נטו | 0 | -469.88M | 0 | 0 | 10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -50.24M | -27.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.11M | -2.34M | -112.64M | 553.00K | 6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.94M | -106.39M | -919.63M | -185.52M | -4.81M |
| פירעון חוב | -3.95M | -7.97M | -3.91M | -3.87M | -3.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -836.99M | -98.83M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -94.99M | -98.42M | -78.73M | -80.95M | -988.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.88M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 1.71B | 2.12B | 3.03B | 3.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.58M | 1.10M | 4.67M | 6.29M | -593.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -144.70M | -266.14M | -910.76M | -362.04M | -91.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12B | 1.98B | 3.03B | 3.40B | 3.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 1.71B | 2.12B | 3.03B | 3.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.93M | 399.02M | 73.78M | -156.36M | -103.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.95M | 399.81M | 168.08M | 23.57M | 123.62M |
| הוצאות הוניות | -17.02M | -795.00K | -94.31M | -179.93M | -226.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY